我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.22 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.31 |
0.17 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.20 |
10.10 |
9.96 |
9.79 |
9.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.02 |
1480.97 |
6786.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
67079.14 |
94823.63 |
157900.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
7382.68 |
6310.54 |
18237.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
59696.47 |
88513.09 |
139662.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.40 |
40.67 |
65.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
6.78 |
10.91 |
| 资产总计(万元) |
67687.06 |
97373.91 |
165184.12 |
| 负债合计(万元) |
12125.03 |
21328.16 |
44242.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
55562.04 |
76045.75 |
120941.93 |
| 未分配利润(万元) |
11881.34 |
14478.62 |
24655.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
12.31 |
8.12 |
| 投资收益(万元) |
-951.83 |
2217.98 |
3725.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3698.28 |
1237.35 |
467.25 |
| 其它收入(万元) |
5.79 |
112.62 |
83.02 |
| 收入合计(万元) |
2756.85 |
3580.26 |
4283.50 |
| 管理人报酬(万元) |
216.71 |
793.70 |
508.37 |
| 托管费(万元) |
36.12 |
132.28 |
84.73 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
25.04 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
522.10 |
2042.00 |
1317.64 |
| 利润总额(万元) |
2234.75 |
1538.25 |
2965.87 |
| 净利润(万元) |
2234.75 |
1538.25 |
2965.87 |
