| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.14 | 0.01 | 0.12 | -0.17 | -0.27 |
| 本期利润(万元) | 0.03 | 0.55 | 0.08 | 0.31 | 0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19.61 | 13.42 | 10.20 | 10.10 | 9.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 648.88 | 170.02 | 1480.97 | 6786.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 140025.79 | 67079.14 | 94823.63 | 157900.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 6874.82 | 7382.68 | 6310.54 | 18237.70 |
| 其中：债券投资(万元) | 133150.98 | 59696.47 | 88513.09 | 139662.86 |
| 应付管理人报酬(万元) | 58.60 | 30.40 | 40.67 | 65.47 |
| 应付托管费(万元) | 9.77 | 5.07 | 6.78 | 10.91 |
| 资产总计(万元) | 170852.91 | 67687.06 | 97373.91 | 165184.12 |
| 负债合计(万元) | 2451.14 | 12125.03 | 21328.16 | 44242.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 168401.76 | 55562.04 | 76045.75 | 120941.93 |
| 未分配利润(万元) | 37158.29 | 11881.34 | 14478.62 | 24655.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 39.14 | 4.60 | 12.31 | 8.12 |
| 投资收益(万元) | 814.25 | -951.83 | 2217.98 | 3725.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3832.02 | 3698.28 | 1237.35 | 467.25 |
| 其它收入(万元) | 65.89 | 5.79 | 112.62 | 83.02 |
| 收入合计(万元) | 4751.29 | 2756.85 | 3580.26 | 4283.50 |
| 管理人报酬(万元) | 474.48 | 216.71 | 793.70 | 508.37 |
| 托管费(万元) | 79.08 | 36.12 | 132.28 | 84.73 |
| 其它费用(万元) | 23.32 | 12.28 | 25.04 | 13.55 |
| 费用合计(万元) | 1085.91 | 522.10 | 2042.00 | 1317.64 |
| 利润总额(万元) | 3665.38 | 2234.75 | 1538.25 | 2965.87 |
| 净利润(万元) | 3665.38 | 2234.75 | 1538.25 | 2965.87 |