基金简称: | 中欧琪和灵活配置混合E | 基金全称: | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金E |
基金代码: | 018448 | 成立日期: | 2023-05-05 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.00亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 黄华 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 1.41 | 6.72 | 1895.60 | 6.72 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 2.55 | 12.11 | 3413.44 | 12.11 | 521.21 | 2.20 | 6200.00 | 1.51 |
东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 0.89 | 4.21 | 1187.74 | 4.21 | 44.77 | 0.19 | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 5.49 | 26.10 | 7358.13 | 26.10 | 830.71 | 3.50 | 114781.00 | 28.02 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 0.40 | 1.89 | 534.08 | 1.89 | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19300.00 | 4.71 |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 1.57 | 7.45 | 2101.80 | 7.46 | 1513.63 | 6.38 | 77810.00 | 18.99 |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 0.87 | 4.13 | 1163.63 | 4.13 | - | - | 30595.50 | 7.47 |
国都证券 | 3 | 2.01 | 9.57 | 2697.07 | 9.57 | 15893.32 | 67.03 | 43100.00 | 10.52 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 2.05 | 9.73 | 2743.44 | 9.73 | 452.24 | 1.91 | 28920.00 | 7.06 |
民生证券 | 2 | 0.70 | 3.33 | 939.83 | 3.33 | - | - | 18950.00 | 4.63 |
浙商证券 | 1 | 1.19 | 5.65 | 1593.37 | 5.65 | - | - | 29100.00 | 7.10 |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | 3087.93 | 13.02 | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 1.91 | 9.09 | 2561.88 | 9.09 | 1368.38 | 5.77 | 40940.00 | 9.99 |
截止日期:2024-06-30