资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171744.31 13.94%
债券 1036074.06 84.09%
银行存款和结算备付金 12209.58 0.99%
其他资产 12107.59 0.98%
资产总值:1232135.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 201.18 7819.87 0.63%
中控技术 688777 120.00 7734.00 0.62%
中远海能 600026 303.51 6677.22 0.54%
中国海油 600938 150.00 6000.00 0.48%
贵州茅台 600519 3.50 5075.00 0.41%
宁德时代 300750 12.32 4948.94 0.40%
荣盛石化 002493 366.97 4403.64 0.35%
中国平安 601318 71.00 4031.38 0.32%
大族激光 002008 60.00 3676.80 0.30%
宝丰能源 600989 100.00 2906.00 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.39 7.56%
采矿业 1.77 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 1.32 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 0.94%
金融业 0.90 0.72%
科学研究和技术服务业 0.45 0.36%
批发和零售业 0.42 0.34%
农、林、牧、渔业 0.31 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 0.24%
房地产业 0.30 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 71.00 4856.40 0.73%
中际旭创 300308 5.00 3050.00 0.46%
中矿资源 002738 37.52 2947.20 0.44%
紫金矿业 601899 80.00 2757.60 0.42%
宁德时代 300750 7.48 2747.10 0.41%
万华化学 600309 34.41 2638.56 0.40%
阳光电源 300274 15.51 2652.83 0.40%
华新建材 600801 104.14 2555.60 0.39%
中国中免 601888 22.00 2080.32 0.31%
柳工 000528 168.26 1997.21 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 10.06%
采矿业 1.07 1.61%
金融业 0.97 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.30 0.45%
租赁和商务服务业 0.24 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.34%
批发和零售业 0.12 0.18%
住宿和餐饮业 0.10 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 230.00 22775.92 1.83%
25国开08 220.00 22183.04 1.79%
26广发银行CD040 200.00 19718.83 1.59%
25农发21 180.00 18216.87 1.47%
25农发31 180.00 18162.46 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 518785.26 41.78%
企业债 38217.00 3.08%
国家债券 10238.07 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%