中欧瑾通灵活配置混合E(018449)_资产配置

中欧瑾通灵活配置混合E018449LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	197503.52	14.88%
债券	1106496.60	83.34%
银行存款和结算备付金	4586.60	0.35%
其他资产	19059.53	1.44%

资产总值：1327646.26万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	140.00	16450.00	1.23%
北方华创	002371	8.13	7194.92	0.54%
中际旭创	300308	5.39	6845.30	0.51%
招商轮船	601872	354.67	6231.55	0.47%
海光信息	688041	16.38	6064.40	0.45%
贵州茅台	600519	4.42	5239.87	0.39%
宁德时代	300750	12.91	5073.76	0.38%
寒武纪	688256	2.94	4688.36	0.35%
芯碁微装	688630	8.00	4395.12	0.33%
工业富联	601138	55.93	4035.34	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.62	10.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.53	1.89%
金融业	0.97	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	0.55%
采矿业	0.45	0.33%
房地产业	0.40	0.30%
农、林、牧、渔业	0.34	0.26%
科学研究和技术服务业	0.31	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.14%
批发和零售业	0.07	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国城矿业	000688	201.18	7819.87	0.63%
中控技术	688777	120.00	7734.00	0.62%
中远海能	600026	303.51	6677.22	0.54%
中国海油	600938	150.00	6000.00	0.48%
贵州茅台	600519	3.50	5075.00	0.41%
宁德时代	300750	12.32	4948.94	0.40%
荣盛石化	002493	366.97	4403.64	0.35%
中国平安	601318	71.00	4031.38	0.32%
大族激光	002008	60.00	3676.80	0.30%
宝丰能源	600989	100.00	2906.00	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.39	7.56%
采矿业	1.77	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.32	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	0.94%
金融业	0.90	0.72%
科学研究和技术服务业	0.45	0.36%
批发和零售业	0.42	0.34%
农、林、牧、渔业	0.31	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	0.24%
房地产业	0.30	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	71.00	4856.40	0.73%
中际旭创	300308	5.00	3050.00	0.46%
中矿资源	002738	37.52	2947.20	0.44%
紫金矿业	601899	80.00	2757.60	0.42%
宁德时代	300750	7.48	2747.10	0.41%
万华化学	600309	34.41	2638.56	0.40%
阳光电源	300274	15.51	2652.83	0.40%
华新建材	600801	104.14	2555.60	0.39%
中国中免	601888	22.00	2080.32	0.31%
柳工	000528	168.26	1997.21	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	10.06%
采矿业	1.07	1.61%
金融业	0.97	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.30	0.45%
租赁和商务服务业	0.24	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.34%
批发和零售业	0.12	0.18%
住宿和餐饮业	0.10	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.44	2990.88	0.58%
紫金矿业	601899	80.00	2355.20	0.46%
中国平安	601318	39.99	2203.99	0.43%
万华化学	600309	30.00	1997.40	0.39%
恒瑞医药	600276	25.02	1790.18	0.35%
山东黄金	600547	43.01	1691.58	0.33%
通威股份	600438	75.00	1671.75	0.32%
华鲁恒升	600426	59.81	1591.62	0.31%
贵州茅台	600519	0.98	1415.11	0.27%
国泰海通	601211	74.99	1415.11	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	11.31%
采矿业	1.15	2.22%
金融业	0.55	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.78%
房地产业	0.24	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.44%
科学研究和技术服务业	0.16	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.30%
批发和零售业	0.13	0.26%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	330.00	35596.78	2.66%
26国开05	250.00	25463.86	1.90%
26附息国债07	200.00	20241.14	1.51%
25农发31	180.00	18228.44	1.36%
23中行永续债01	170.00	17570.78	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	592856.82	44.33%
国家债券	48689.39	3.64%
企业债	28949.97	2.16%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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