财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
474.30 |
257.88 |
135.32 |
89.00 |
151.06 |
| 本期利润(万元) |
553.18 |
287.36 |
124.44 |
24.80 |
159.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
6.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7019.35 |
0.00 |
1755.48 |
0.00 |
1089.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23464.04 |
14345.53 |
6073.79 |
5836.96 |
3823.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.54 |
1.50 |
1.49 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
6.51 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
7.34 |
| 累计净值增长率(%) |
14.26 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
7.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20352.11 |
832.76 |
11.32 |
117.95 |
639.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
684767.27 |
295712.60 |
238620.32 |
389558.88 |
445879.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
105327.37 |
40971.14 |
24060.17 |
44909.48 |
39235.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
579439.91 |
254741.46 |
214560.14 |
344649.40 |
406643.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
356.94 |
118.48 |
101.94 |
154.40 |
190.43 |
| 应付托管费(万元) |
89.24 |
29.62 |
25.49 |
38.60 |
47.61 |
| 资产总计(万元) |
716482.02 |
299355.80 |
250392.68 |
392820.52 |
451959.39 |
| 负债合计(万元) |
53382.86 |
56273.64 |
47106.23 |
93717.51 |
87558.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
663099.16 |
243082.16 |
203286.45 |
299103.01 |
364400.42 |
| 未分配利润(万元) |
218962.56 |
77794.18 |
64861.03 |
90446.31 |
104360.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.14 |
17.87 |
44.07 |
23.81 |
70.26 |
| 投资收益(万元) |
21924.33 |
6652.74 |
14146.93 |
6945.57 |
19072.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1775.58 |
-694.86 |
5489.68 |
2839.62 |
3753.20 |
| 其它收入(万元) |
315.33 |
30.52 |
128.48 |
76.87 |
396.37 |
| 收入合计(万元) |
24075.39 |
6006.28 |
19809.16 |
9885.87 |
23292.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2166.99 |
685.51 |
1691.83 |
973.97 |
2968.95 |
| 托管费(万元) |
541.75 |
171.38 |
422.96 |
243.49 |
742.24 |
| 其它费用(万元) |
24.14 |
11.97 |
24.00 |
13.29 |
27.75 |
| 费用合计(万元) |
3759.68 |
1353.40 |
3890.01 |
2196.32 |
7568.16 |
| 利润总额(万元) |
20315.71 |
4652.87 |
15919.15 |
7689.55 |
15724.40 |
| 净利润(万元) |
20315.71 |
4652.87 |
15919.15 |
7689.55 |
15724.40 |
