我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.06 |
39.69 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
58.75 |
9.80 |
0.27 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
910.27 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3286.85 |
3259.32 |
15.32 |
14.74 |
12.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.46 |
1.45 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.95 |
639.60 |
1676.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
389558.88 |
445879.27 |
605299.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
44909.48 |
39235.36 |
58644.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
344649.40 |
406643.90 |
546655.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.40 |
190.43 |
236.47 |
| 应付托管费(万元) |
38.60 |
47.61 |
59.12 |
| 资产总计(万元) |
392820.52 |
451959.39 |
612226.54 |
| 负债合计(万元) |
93717.51 |
87558.97 |
144732.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
299103.01 |
364400.42 |
467493.73 |
| 未分配利润(万元) |
90446.31 |
104360.32 |
135949.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.81 |
70.26 |
37.99 |
| 投资收益(万元) |
6945.57 |
19072.73 |
14782.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2839.62 |
3753.20 |
7692.62 |
| 其它收入(万元) |
76.87 |
396.37 |
234.69 |
| 收入合计(万元) |
9885.87 |
23292.56 |
22748.11 |
| 管理人报酬(万元) |
973.97 |
2968.95 |
1630.04 |
| 托管费(万元) |
243.49 |
742.24 |
407.51 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
27.75 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
2196.32 |
7568.16 |
4186.55 |
| 利润总额(万元) |
7689.55 |
15724.40 |
18561.56 |
| 净利润(万元) |
7689.55 |
15724.40 |
18561.56 |
