朱雀产业精选混合A(018405)_资产配置

朱雀产业精选混合A018405ZHUQUE INDUSTRY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8335.42	85.21%
债券	529.46	5.41%
银行存款和结算备付金	899.96	9.20%
其他资产	17.11	0.17%

资产总值：9781.95万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	13.05	873.04	7.17%
巨子生物	02367	14.72	615.98	5.06%
盐湖股份	000792	33.61	586.49	4.82%
安踏体育	02020	7.50	513.38	4.22%
中芯国际	00981	31.45	491.41	4.04%
铂力特	688333	9.59	464.67	3.82%
帝尔激光	300776	9.08	417.32	3.43%
东方电缆	603606	8.32	406.10	3.34%
海大集团	002311	8.41	395.69	3.25%
禾望电气	603063	25.36	383.25	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	44.17%
非日常生活消费品	0.09	7.19%
日常消费品	0.06	5.06%
信息技术	0.05	4.04%
农、林、牧、渔业	0.03	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.43%
公用事业	0.03	2.33%
工业	0.01	0.73%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	14.27	851.21	6.29%
理想汽车-W	02015	6.08	668.58	4.94%
禾望电气	603063	28.65	645.21	4.76%
巨子生物	02367	14.80	570.89	4.22%
铂力特	688333	6.73	525.19	3.88%
中芯国际	00981	38.15	524.31	3.87%
国电南瑞	600406	20.71	504.18	3.72%
盐湖股份	000792	30.77	493.55	3.64%
安踏体育	02020	6.54	493.28	3.64%
三花智控	002050	20.64	489.79	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	42.89%
非日常生活消费品	0.12	8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.89%
日常消费品	0.06	4.22%
信息技术	0.05	3.87%
卫生和社会工作	0.02	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	16.30	848.25	5.30%
禾望电气	603063	29.02	725.50	4.53%
国电南瑞	600406	29.35	655.18	4.09%
中芯国际	00981	32.10	577.72	3.61%
安踏体育	02020	7.82	536.81	3.35%
铂力特	688333	4.72	529.81	3.31%
长电科技	600584	17.38	518.97	3.24%
帝尔激光	300776	8.47	510.40	3.19%
巨子生物	02367	14.82	478.11	2.99%
隆基绿能	601012	16.48	377.48	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	37.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.86%
非日常生活消费品	0.08	4.95%
信息技术	0.06	3.61%
日常消费品	0.05	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.75%
科学研究和技术服务业	0.02	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.44%
采矿业	0.01	0.79%
原材料	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	18.04	932.31	4.11%
国电南瑞	600406	36.39	807.58	3.56%
禾望电气	603063	30.49	701.88	3.09%
腾讯控股	00700	1.60	436.65	1.92%
长电科技	600584	11.76	358.68	1.58%
中芯国际	00981	19.25	349.75	1.54%
海大集团	002311	7.03	318.11	1.40%
中科创达	300496	4.02	307.81	1.36%
铂力特	688333	2.62	309.20	1.36%
福莱特	601865	10.28	278.10	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	24.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.24%
通讯业务	0.04	1.92%
信息技术	0.03	1.54%
科学研究和技术服务业	0.03	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.03%
原材料	0.02	0.97%
非日常生活消费品	0.02	0.94%
建筑业	0.02	0.93%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.20	529.46	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	529.46	4.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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