资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6823.48 80.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1439.74 16.95%
其他资产 231.44 2.72%
资产总值:8494.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 12.55 653.39 6.74%
腾讯控股 00700 1.67 617.86 6.38%
鹏鼎控股 002938 4.22 335.70 3.46%
生益科技 600183 2.45 318.40 3.29%
思源电气 002028 2.22 267.42 2.76%
中微公司 688012 0.60 191.86 1.98%
华峰测控 688200 0.47 175.22 1.81%
洛阳钼业 603993 10.17 171.67 1.77%
锡业股份 000960 5.62 171.19 1.77%
四方股份 601126 4.62 168.58 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 45.83%
信息技术 0.09 8.90%
通讯业务 0.06 6.38%
非日常生活消费品 0.03 3.22%
采矿业 0.03 2.66%
工业 0.01 1.24%
综合 0.01 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 9.05 702.72 5.82%
鹏鼎控股 002938 4.48 472.10 3.91%
冰轮环境 000811 8.08 454.26 3.77%
彤程新材 603650 4.03 394.86 3.27%
腾讯控股 00700 1.05 391.97 3.25%
生益科技 600183 2.18 378.01 3.13%
环旭电子 601231 9.90 320.76 2.66%
峰岹科技 688279 1.37 306.92 2.54%
四方股份 601126 4.53 286.30 2.37%
新和成 002001 9.99 283.92 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 62.47%
信息技术 0.09 7.39%
非日常生活消费品 0.05 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.06%
通讯业务 0.04 3.25%
采矿业 0.03 2.22%
日常消费品 0.02 1.58%
综合 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 1.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%