财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.53 |
227.57 |
212.09 |
138.14 |
-376.03 |
| 本期利润(万元) |
375.65 |
475.56 |
195.62 |
220.79 |
-128.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.21 |
0.07 |
0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.27 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
-2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
302.18 |
0.00 |
72.14 |
0.00 |
-165.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2845.71 |
2842.80 |
2427.69 |
2649.33 |
3064.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.25 |
1.04 |
1.05 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
14.39 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
11.88 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
-2.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
365.59 |
1125.86 |
559.34 |
899.96 |
5899.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5145.28 |
4271.80 |
5418.24 |
8864.87 |
10062.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
5145.28 |
4271.80 |
5418.24 |
8335.42 |
10062.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
529.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
5.04 |
7.08 |
12.66 |
17.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.84 |
1.18 |
2.11 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
5511.31 |
5402.71 |
6799.51 |
12217.45 |
16090.62 |
| 负债合计(万元) |
91.99 |
55.59 |
24.85 |
41.78 |
73.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5419.33 |
5347.12 |
6774.67 |
12175.67 |
16017.17 |
| 未分配利润(万元) |
528.41 |
155.05 |
-198.32 |
-1661.31 |
-526.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.63 |
7.64 |
47.21 |
27.92 |
68.88 |
| 投资收益(万元) |
946.78 |
485.50 |
-699.02 |
-718.34 |
-427.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.76 |
-9.53 |
721.13 |
-571.11 |
-360.13 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
0.87 |
5.03 |
1.70 |
7.71 |
| 收入合计(万元) |
934.08 |
484.48 |
74.35 |
-1259.84 |
-710.69 |
| 管理人报酬(万元) |
65.77 |
34.08 |
140.19 |
81.45 |
153.69 |
| 托管费(万元) |
10.96 |
5.68 |
23.37 |
13.58 |
24.56 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
6.77 |
13.69 |
8.04 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
108.58 |
58.56 |
229.54 |
133.16 |
250.94 |
| 利润总额(万元) |
825.50 |
425.92 |
-155.19 |
-1393.00 |
-961.62 |
| 净利润(万元) |
825.50 |
425.92 |
-155.19 |
-1393.00 |
-961.62 |
