资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10329.74 91.60%
债券 1.70 0.02%
银行存款和结算备付金 802.83 7.12%
其他资产 143.34 1.27%
资产总值:11277.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 9.05 702.72 5.82%
鹏鼎控股 002938 4.48 472.10 3.91%
冰轮环境 000811 8.08 454.26 3.77%
彤程新材 603650 4.03 394.86 3.27%
腾讯控股 00700 1.05 391.97 3.25%
生益科技 600183 2.18 378.01 3.13%
环旭电子 601231 9.90 320.76 2.66%
峰岹科技 688279 1.37 306.92 2.54%
四方股份 601126 4.53 286.30 2.37%
新和成 002001 9.99 283.92 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 62.47%
信息技术 0.09 7.39%
非日常生活消费品 0.05 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.06%
通讯业务 0.04 3.25%
采矿业 0.03 2.22%
日常消费品 0.02 1.58%
综合 0.01 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 9.40 324.77 9.24%
中芯国际 00981 6.85 306.64 8.72%
四方股份 601126 6.96 299.84 8.53%
腾讯控股 00700 0.44 188.03 5.35%
鹏鼎控股 002938 2.79 145.55 4.14%
赣锋锂业 01772 1.94 124.62 3.55%
冰轮环境 000811 7.14 122.95 3.50%
迪哲医药 688192 2.07 111.93 3.18%
百济神州 06160 0.72 109.09 3.10%
生益科技 600183 1.86 100.76 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 52.96%
信息技术 0.04 10.62%
非日常生活消费品 0.03 9.62%
通讯业务 0.02 6.05%
医疗保健 0.02 5.54%
原材料 0.01 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.50%
公用事业 0.00 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
采矿业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 1.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%