资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5145.28 93.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 365.59 6.63%
其他资产 0.44 0.01%
资产总值:5511.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.95 513.05 9.47%
腾讯控股 00700 0.93 503.16 9.28%
新和成 002001 14.30 360.22 6.65%
四方股份 601126 11.26 338.70 6.25%
迪哲医药 688192 5.65 325.62 6.01%
阿里巴巴-W 09988 2.38 306.97 5.66%
鹏鼎控股 002938 5.05 255.43 4.71%
天华新能 300390 3.88 211.89 3.91%
生益科技 600183 2.89 206.37 3.81%
百济神州 06160 1.12 181.38 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 44.97%
通讯业务 0.06 11.98%
信息技术 0.06 11.01%
非日常生活消费品 0.05 9.72%
医疗保健 0.03 5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.83%
原材料 0.02 2.81%
日常消费品 0.01 1.38%
批发和零售业 0.01 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.70 559.23 9.91%
腾讯控股 00700 0.71 429.77 7.62%
理想汽车-W 02015 3.84 355.49 6.30%
迪哲医药 688192 4.87 350.47 6.21%
康诺亚-B 02162 3.45 233.87 4.14%
帝尔激光 300776 3.20 233.36 4.14%
祥源文旅 600576 29.39 226.89 4.02%
阅文集团 00772 5.58 201.13 3.56%
新意网集团 01686 31.90 200.08 3.55%
达梦数据 688692 0.68 178.38 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 31.55%
信息技术 0.10 17.14%
通讯业务 0.06 11.18%
非日常生活消费品 0.06 11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.28%
医疗保健 0.02 4.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.02%
批发和零售业 0.01 2.47%
卫生和社会工作 0.01 1.66%
日常消费品 0.01 1.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.20 531.49 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 531.49 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%