我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7498.93 81.01%
债券 531.49 5.74%
银行存款和结算备付金 1134.39 12.25%
其他资产 91.89 0.99%
资产总值:9256.70万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
帝尔激光 300776 16.17 970.20 8.50%
思源电气 002028 10.87 803.29 7.04%
盐湖股份 000792 33.63 624.17 5.47%
巨子生物 02367 12.60 578.92 5.07%
铂力特 688333 9.54 498.13 4.37%
中芯国际 00981 24.95 469.12 4.11%
东方电缆 603606 8.37 461.77 4.05%
安踏体育 02020 5.06 430.98 3.78%
海大集团 002311 8.91 427.86 3.75%
龙源电力 00916 56.60 359.84 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 43.60%
非日常生活消费品 0.07 6.56%
日常消费品 0.06 5.07%
信息技术 0.05 4.11%
公用事业 0.04 3.15%
工业 0.02 1.94%
农、林、牧、渔业 0.01 1.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 13.05 873.04 7.17%
巨子生物 02367 14.72 615.98 5.06%
盐湖股份 000792 33.61 586.49 4.82%
安踏体育 02020 7.50 513.38 4.22%
中芯国际 00981 31.45 491.41 4.04%
铂力特 688333 9.59 464.67 3.82%
帝尔激光 300776 9.08 417.32 3.43%
东方电缆 603606 8.32 406.10 3.34%
海大集团 002311 8.41 395.69 3.25%
禾望电气 603063 25.36 383.25 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 44.17%
非日常生活消费品 0.09 7.19%
日常消费品 0.06 5.06%
信息技术 0.05 4.04%
农、林、牧、渔业 0.03 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.43%
公用事业 0.03 2.33%
工业 0.01 0.73%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.20 531.49 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 531.49 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%