我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-495.69 |
-466.22 |
-442.65 |
-379.93 |
-169.07 |
| 本期利润(万元) |
518.51 |
-785.96 |
-511.80 |
-637.85 |
-533.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-934.39 |
0.00 |
-308.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6705.09 |
6643.83 |
7583.75 |
8854.48 |
13583.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.88 |
0.91 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
899.96 |
5899.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
8864.87 |
10062.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
8335.42 |
10062.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
529.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
17.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
12217.45 |
16090.62 |
| 负债合计(万元) |
41.78 |
73.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
12175.67 |
16017.17 |
| 未分配利润(万元) |
-1661.31 |
-526.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.92 |
68.88 |
| 投资收益(万元) |
-718.34 |
-427.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-571.11 |
-360.13 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
7.71 |
| 收入合计(万元) |
-1259.84 |
-710.69 |
| 管理人报酬(万元) |
81.45 |
153.69 |
| 托管费(万元) |
13.58 |
24.56 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
133.16 |
250.94 |
| 利润总额(万元) |
-1393.00 |
-961.62 |
| 净利润(万元) |
-1393.00 |
-961.62 |
