财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.34 |
143.83 |
435.73 |
240.53 |
223.36 |
| 本期利润(万元) |
782.12 |
29.97 |
449.85 |
517.55 |
230.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.02 |
0.17 |
0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.01 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
7.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1007.30 |
0.00 |
226.24 |
0.00 |
40.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5456.01 |
1525.08 |
2573.62 |
2799.96 |
2919.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.06 |
1.10 |
1.23 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
30.63 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
5.82 |
| 累计净值增长率(%) |
43.22 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
2.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
802.83 |
365.59 |
1125.86 |
559.34 |
899.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
10331.44 |
5145.28 |
4271.80 |
5418.24 |
8864.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
10329.74 |
5145.28 |
4271.80 |
5418.24 |
8335.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
529.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.80 |
5.23 |
5.04 |
7.08 |
12.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
0.87 |
0.84 |
1.18 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
12142.00 |
5511.31 |
5402.71 |
6799.51 |
12217.45 |
| 负债合计(万元) |
77.29 |
91.99 |
55.59 |
24.85 |
41.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
12064.71 |
5419.33 |
5347.12 |
6774.67 |
12175.67 |
| 未分配利润(万元) |
3750.82 |
528.41 |
155.05 |
-198.32 |
-1661.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
8.63 |
7.64 |
47.21 |
27.92 |
| 投资收益(万元) |
670.50 |
946.78 |
485.50 |
-699.02 |
-718.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1409.57 |
-22.76 |
-9.53 |
721.13 |
-571.11 |
| 其它收入(万元) |
2.99 |
1.42 |
0.87 |
5.03 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
2084.64 |
934.08 |
484.48 |
74.35 |
-1259.84 |
| 管理人报酬(万元) |
32.56 |
65.77 |
34.08 |
140.19 |
81.45 |
| 托管费(万元) |
5.43 |
10.96 |
5.68 |
23.37 |
13.58 |
| 其它费用(万元) |
4.77 |
9.17 |
6.77 |
13.69 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
51.58 |
108.58 |
58.56 |
229.54 |
133.16 |
| 利润总额(万元) |
2033.07 |
825.50 |
425.92 |
-155.19 |
-1393.00 |
| 净利润(万元) |
2033.07 |
825.50 |
425.92 |
-155.19 |
-1393.00 |
