中银新经济灵活配置混合C(018556)_资产配置

中银新经济灵活配置混合C018556BOC NEW ECONOMY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38062.20	80.35%
债券	2584.31	5.46%
银行存款和结算备付金	6705.89	14.16%
其他资产	19.92	0.04%

资产总值：47372.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	78.25	2128.54	4.52%
中芯国际	688981	26.51	1590.20	3.38%
石化机械	000852	248.99	1518.84	3.22%
航发动力	600893	35.94	1483.94	3.15%
中直股份	600038	31.22	1302.50	2.76%
中航西飞	000768	40.90	1128.96	2.40%
招商蛇口	001979	85.54	1047.87	2.22%
国泰君安	601211	55.89	1032.85	2.19%
海光信息	688041	8.66	894.29	1.90%
财富趋势	688318	5.63	887.57	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	42.77%
金融业	0.56	11.91%
房地产业	0.25	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.96%
住宿和餐饮业	0.16	3.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.02%
建筑业	0.08	1.76%
卫生和社会工作	0.07	1.51%
农、林、牧、渔业	0.07	1.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	7.55	1592.14	3.30%
中直股份	600038	37.53	1542.86	3.20%
五粮液	000858	11.27	1443.01	2.99%
航发动力	600893	37.99	1388.53	2.88%
石化机械	000852	248.99	1334.59	2.77%
中信证券	600030	72.17	1315.57	2.73%
中航西飞	000768	40.86	981.97	2.04%
中航沈飞	600760	23.46	940.75	1.95%
徐工机械	000425	129.38	925.07	1.92%
长电科技	600584	25.15	797.51	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	51.73%
金融业	0.36	7.46%
住宿和餐饮业	0.15	3.16%
房地产业	0.10	2.01%
农、林、牧、渔业	0.08	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.17%
租赁和商务服务业	0.05	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.08%
卫生和社会工作	0.05	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	237.61	1551.59	2.61%
山西汾酒	600809	5.72	1401.86	2.36%
中信证券	600030	71.22	1367.33	2.30%
五粮液	000858	8.55	1312.51	2.21%
贵州茅台	600519	0.76	1294.20	2.18%
顾家家居	603816	30.69	1131.54	1.91%
陕鼓动力	601369	112.14	982.35	1.65%
徐工机械	000425	153.95	979.12	1.65%
广发证券	000776	65.34	872.29	1.47%
凌霄泵业	002884	42.88	823.30	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	54.44%
金融业	0.41	6.87%
住宿和餐饮业	0.15	2.50%
房地产业	0.12	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.06%
租赁和商务服务业	0.11	1.88%
建筑业	0.06	1.03%
科学研究和技术服务业	0.05	0.90%
卫生和社会工作	0.05	0.88%
农、林、牧、渔业	0.04	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	74.73	1522.35	4.03%
美的集团	000333	17.59	960.94	2.54%
石化机械	000852	155.74	957.80	2.53%
国泰君安	601211	61.56	916.01	2.42%
海通证券	600837	89.45	838.15	2.22%
广发证券	000776	47.88	684.21	1.81%
四川成渝	601107	156.14	685.45	1.81%
辰欣药业	603367	39.66	580.62	1.54%
华泰证券	601688	40.18	560.51	1.48%
夏厦精密	001306	6.15	557.50	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	37.25%
金融业	0.53	13.94%
建筑业	0.16	4.29%
房地产业	0.13	3.38%
采矿业	0.10	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.86%
批发和零售业	0.04	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	22.60	2277.69	4.83%
23国债24	3.00	306.63	0.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2584.31	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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