资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20722.74 75.43%
债券 1542.58 5.61%
银行存款和结算备付金 5191.10 18.89%
其他资产 17.02 0.06%
资产总值:27473.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 87.29 1501.35 5.48%
中信证券 600030 49.30 1307.57 4.77%
中航西飞 000768 30.54 722.37 2.64%
新华保险 601336 11.78 606.67 2.21%
锦江酒店 600754 19.81 528.93 1.93%
航发动力 600893 12.50 452.61 1.65%
中航沈飞 600760 10.64 449.86 1.64%
新城控股 601155 33.24 415.50 1.52%
信达证券 601059 25.17 407.75 1.49%
同花顺 300033 1.39 396.98 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 37.29%
金融业 0.53 19.16%
房地产业 0.20 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.68%
住宿和餐饮业 0.09 3.28%
科学研究和技术服务业 0.04 1.47%
租赁和商务服务业 0.03 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.23%
批发和零售业 0.01 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 59.05 1722.34 5.88%
航发动力 600893 31.31 1297.78 4.43%
中航西飞 000768 42.86 1210.49 4.13%
国泰海通 601211 55.89 1042.35 3.56%
海通证券 600837 75.48 839.34 2.87%
锦江酒店 600754 27.69 743.75 2.54%
新华保险 601336 14.72 731.58 2.50%
石化机械 000852 89.27 615.96 2.10%
金山办公 688111 2.14 612.79 2.09%
中航沈飞 600760 11.77 596.97 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 39.29%
金融业 0.51 17.47%
房地产业 0.18 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.64%
住宿和餐饮业 0.12 3.94%
建筑业 0.11 3.90%
科学研究和技术服务业 0.05 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
采矿业 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 15.20 1542.58 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1542.58 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%