财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
280.65 |
14.13 |
-128.33 |
39.47 |
-185.76 |
| 本期利润(万元) |
334.33 |
-11.52 |
55.69 |
138.76 |
-84.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.70 |
-0.34 |
0.07 |
0.54 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.52 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-3.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3422.79 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
238.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.44 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5681.45 |
128.78 |
36.48 |
551.40 |
567.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.06 |
2.38 |
2.52 |
2.29 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
60.85 |
0.00 |
47.03 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
118.30 |
0.00 |
35.72 |
0.00 |
-7.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3770.67 |
103.72 |
116.42 |
3944.48 |
10150.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
38558.98 |
26106.16 |
21693.64 |
25346.57 |
38921.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
36276.79 |
24641.52 |
20377.13 |
23564.33 |
35391.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2282.19 |
1464.64 |
1316.52 |
1782.24 |
3529.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.76 |
25.80 |
22.27 |
34.69 |
51.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.46 |
4.30 |
3.71 |
5.78 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
43470.99 |
26350.43 |
22212.62 |
29402.79 |
49280.67 |
| 负债合计(万元) |
3074.51 |
136.02 |
439.16 |
119.03 |
1045.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
40396.48 |
26214.42 |
21773.47 |
29283.75 |
48234.98 |
| 未分配利润(万元) |
30541.17 |
15926.12 |
9266.43 |
12322.59 |
16588.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.03 |
5.47 |
39.68 |
23.80 |
23.70 |
| 投资收益(万元) |
3830.60 |
-1646.10 |
-3876.77 |
-4916.36 |
-120.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5652.05 |
1696.90 |
6407.99 |
1745.11 |
-2430.37 |
| 其它收入(万元) |
8.00 |
4.74 |
30.02 |
10.70 |
4.52 |
| 收入合计(万元) |
9496.68 |
61.02 |
2600.91 |
-3136.75 |
-2522.76 |
| 管理人报酬(万元) |
301.82 |
154.20 |
576.47 |
331.14 |
447.08 |
| 托管费(万元) |
50.30 |
25.70 |
96.08 |
55.19 |
74.51 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
10.17 |
22.23 |
11.32 |
21.00 |
| 费用合计(万元) |
377.73 |
194.55 |
724.58 |
419.48 |
560.07 |
| 利润总额(万元) |
9118.95 |
-133.53 |
1876.33 |
-3556.23 |
-3082.82 |
| 净利润(万元) |
9118.95 |
-133.53 |
1876.33 |
-3556.23 |
-3082.82 |
