资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21196.93 93.37%
债券 150.25 0.66%
银行存款和结算备付金 1335.78 5.88%
其他资产 20.17 0.09%
资产总值:22703.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.00 1164.73 5.17%
华虹宏力 01347 6.00 1121.47 4.98%
腾讯控股 00700 2.90 1082.58 4.80%
芯联集成 688469 100.00 1061.00 4.71%
宁德时代 300750 2.59 1017.90 4.52%
同花顺 300033 4.00 964.00 4.28%
广发证券 000776 40.00 936.00 4.15%
新华保险 601336 15.28 911.60 4.04%
信达生物 01801 13.00 898.78 3.99%
阿里巴巴-W 09988 11.00 887.09 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 50.60%
金融业 0.28 12.47%
信息科技 0.23 10.14%
医疗保健 0.15 6.59%
电信业务 0.11 4.80%
非必需消费品 0.09 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.88%
工业 0.03 1.49%
原材料 0.02 1.10%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.10 1324.78 4.83%
东方电缆 603606 20.00 1210.80 4.41%
宁德时代 300750 3.00 1205.10 4.39%
芯联集成 688469 190.00 1197.00 4.36%
阿里巴巴-W 09988 11.00 1155.78 4.21%
信达生物 01801 15.00 1124.44 4.10%
九号公司 689009 25.00 1105.50 4.03%
恒瑞医药 600276 20.00 1104.40 4.02%
同花顺 300033 3.50 1044.75 3.81%
徐工机械 000425 100.00 1008.00 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 52.31%
金融业 0.27 9.73%
医疗保健 0.19 7.01%
电信业务 0.19 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.30%
非必需消费品 0.12 4.21%
信息科技 0.11 4.13%
科学研究和技术服务业 0.06 2.06%
采矿业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.50 150.25 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.25 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%