资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24928.29 90.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1787.62 6.50%
其他资产 798.54 2.90%
资产总值:27514.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.10 1324.78 4.83%
东方电缆 603606 20.00 1210.80 4.41%
宁德时代 300750 3.00 1205.10 4.39%
芯联集成 688469 190.00 1197.00 4.36%
阿里巴巴-W 09988 11.00 1155.78 4.21%
信达生物 01801 15.00 1124.44 4.10%
九号公司 689009 25.00 1105.50 4.03%
恒瑞医药 600276 20.00 1104.40 4.02%
同花顺 300033 3.50 1044.75 3.81%
徐工机械 000425 100.00 1008.00 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 52.31%
金融业 0.27 9.73%
医疗保健 0.19 7.01%
电信业务 0.19 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.30%
非必需消费品 0.12 4.21%
信息科技 0.11 4.13%
科学研究和技术服务业 0.06 2.06%
采矿业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.40 1839.50 4.96%
中国人寿 601628 40.00 1820.00 4.91%
阿里巴巴-W 09988 14.00 1805.72 4.87%
东方电缆 603606 30.00 1792.50 4.84%
恒瑞医药 600276 30.00 1787.10 4.82%
中芯国际 00981 27.00 1742.45 4.70%
九号公司 689009 27.00 1500.93 4.05%
同花顺 300033 4.50 1449.81 3.91%
恺英网络 002517 60.00 1312.20 3.54%
中国银河 601881 80.00 1257.60 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 48.82%
金融业 0.54 14.59%
电信业务 0.27 7.30%
医疗保健 0.19 5.14%
非必需消费品 0.18 4.87%
信息科技 0.17 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.55%
文化、体育和娱乐业 0.13 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.28%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 3.03 302.92 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 302.92 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%