财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1077.72 |
1047.11 |
2619.61 |
1969.49 |
-85.64 |
| 本期利润(万元) |
24.36 |
-516.73 |
5491.82 |
4725.90 |
1980.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.15 |
0.22 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
3.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
733.95 |
0.00 |
859.64 |
0.00 |
-2656.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7297.66 |
9751.42 |
12804.53 |
17500.44 |
30182.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.05 |
1.12 |
1.20 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.34 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
3.90 |
| 累计净值增长率(%) |
11.18 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
-3.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1332.73 |
2269.16 |
9111.64 |
7125.78 |
14508.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
21347.18 |
34354.84 |
72830.63 |
117608.27 |
106820.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
21196.93 |
34354.84 |
72830.63 |
117608.27 |
106820.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.95 |
39.34 |
93.52 |
138.49 |
123.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
6.56 |
15.59 |
23.08 |
20.57 |
| 资产总计(万元) |
22703.13 |
37314.19 |
82314.01 |
131742.42 |
121645.74 |
| 负债合计(万元) |
162.72 |
245.87 |
1754.57 |
1233.49 |
929.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
22540.41 |
37068.31 |
80559.45 |
130508.93 |
120716.27 |
| 未分配利润(万元) |
2016.12 |
3507.43 |
-3826.64 |
-11177.39 |
-22272.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.51 |
58.87 |
44.07 |
201.19 |
124.71 |
| 投资收益(万元) |
3304.10 |
8850.03 |
592.91 |
-11577.87 |
-12896.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2903.39 |
8243.95 |
5846.54 |
6889.31 |
-3590.36 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
41.11 |
33.30 |
16.26 |
9.40 |
| 收入合计(万元) |
408.43 |
17193.97 |
6516.81 |
-4471.11 |
-16352.51 |
| 管理人报酬(万元) |
173.84 |
1010.06 |
681.58 |
1557.19 |
805.07 |
| 托管费(万元) |
28.97 |
168.34 |
113.60 |
259.53 |
134.18 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
20.06 |
12.82 |
23.43 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
268.48 |
1486.05 |
987.60 |
2359.35 |
1231.13 |
| 利润总额(万元) |
139.95 |
15707.92 |
5529.21 |
-6830.46 |
-17583.64 |
| 净利润(万元) |
139.95 |
15707.92 |
5529.21 |
-6830.46 |
-17583.64 |
