我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1086.62 -4162.25 -2946.98 805.54 583.76
本期利润(万元) 4329.36 -5246.98 -3931.54 -2820.40 -1499.51
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.79 0.00 -4.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6555.25 0.00 -2333.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 38040.21 36523.53 40844.56 48640.60 61800.56
期末基金份额净值(元) 0.96 0.85 0.88 0.95 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -11.15 0.00 -4.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.22 0.00 -4.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14508.29 47959.36
交易性金融资产(万元) 106820.75 113307.70
其中:股票投资(万元) 106820.75 113307.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 123.40 166.39
应付托管费(万元) 20.57 27.73
资产总计(万元) 121645.74 161615.75
负债合计(万元) 929.47 609.36
所有者权益合计(万元) 120716.27 161006.39
未分配利润(万元) -22272.17 -8089.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 124.71 948.80
投资收益(万元) -12896.26 3494.59
公允价值变动收益(万元) -3590.36 -12431.45
其它收入(万元) 9.40 41.93
收入合计(万元) -16352.51 -7946.13
管理人报酬(万元) 805.07 1409.67
托管费(万元) 134.18 234.94
其它费用(万元) 11.62 15.87
费用合计(万元) 1231.13 2117.48
利润总额(万元) -17583.64 -10063.61
净利润(万元) -17583.64 -10063.61