资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15924.16 87.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2182.99 12.04%
其他资产 21.61 0.12%
资产总值:18128.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 10.00 841.68 4.66%
华虹宏力 01347 9.00 814.30 4.50%
中芯国际 00981 15.00 780.95 4.32%
宁德时代 300750 2.59 753.97 4.17%
东方电缆 603606 20.00 730.60 4.04%
徐工机械 000425 100.00 720.00 3.98%
三生制药 01530 50.00 711.20 3.93%
恒瑞医药 600276 13.00 613.60 3.39%
九号公司 689009 16.00 593.60 3.28%
腾讯控股 00700 1.50 554.97 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 53.00%
信息科技 0.19 10.42%
医疗保健 0.16 8.59%
金融业 0.07 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.84%
电信业务 0.06 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.77%
工业 0.03 1.72%
原材料 0.03 1.58%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.00 1164.73 5.17%
华虹宏力 01347 6.00 1121.47 4.98%
腾讯控股 00700 2.90 1082.58 4.80%
芯联集成 688469 100.00 1061.00 4.71%
宁德时代 300750 2.59 1017.90 4.52%
同花顺 300033 4.00 964.00 4.28%
广发证券 000776 40.00 936.00 4.15%
新华保险 601336 15.28 911.60 4.04%
信达生物 01801 13.00 898.78 3.99%
阿里巴巴-W 09988 11.00 887.09 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 50.60%
金融业 0.28 12.47%
信息科技 0.23 10.14%
医疗保健 0.15 6.59%
电信业务 0.11 4.80%
非必需消费品 0.09 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.88%
工业 0.03 1.49%
原材料 0.02 1.10%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.50 150.25 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.25 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%