我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2644.55 |
-9831.03 |
-6902.91 |
1562.29 |
1206.96 |
| 本期利润(万元) |
10172.91 |
-12336.66 |
-9185.64 |
-7243.21 |
-4009.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15716.92 |
0.00 |
-5755.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89370.66 |
84192.74 |
93180.05 |
112365.80 |
151258.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.84 |
0.87 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14508.29 |
47959.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
106820.75 |
113307.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
106820.75 |
113307.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.40 |
166.39 |
| 应付托管费(万元) |
20.57 |
27.73 |
| 资产总计(万元) |
121645.74 |
161615.75 |
| 负债合计(万元) |
929.47 |
609.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
120716.27 |
161006.39 |
| 未分配利润(万元) |
-22272.17 |
-8089.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
124.71 |
948.80 |
| 投资收益(万元) |
-12896.26 |
3494.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3590.36 |
-12431.45 |
| 其它收入(万元) |
9.40 |
41.93 |
| 收入合计(万元) |
-16352.51 |
-7946.13 |
| 管理人报酬(万元) |
805.07 |
1409.67 |
| 托管费(万元) |
134.18 |
234.94 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
15.87 |
| 费用合计(万元) |
1231.13 |
2117.48 |
| 利润总额(万元) |
-17583.64 |
-10063.61 |
| 净利润(万元) |
-17583.64 |
-10063.61 |
