中金兴元6个月持有混合A(018628)_资产配置

中金兴元6个月持有混合A018628CICC XINGYUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1065.66	18.26%
债券	3735.67	64.03%
银行存款和结算备付金	1031.11	17.67%
其他资产	2.11	0.04%

资产总值：5834.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾为电子	688798	1.65	95.61	1.89%
普瑞眼科	301239	1.76	81.07	1.60%
比亚迪	002594	0.21	64.54	1.27%
长江电力	600900	2.12	63.71	1.26%
宇通客车	600066	2.43	64.03	1.26%
因赛集团	300781	1.07	61.10	1.20%
中文在线	300364	2.25	54.85	1.08%
中国太保	601601	1.39	54.35	1.07%
冰轮环境	000811	5.07	52.27	1.03%
泰嘉股份	002843	3.34	51.84	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.08%
卫生和社会工作	0.01	1.60%
金融业	0.01	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.08%
建筑业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
电信服务	0.00	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.74	137.08	2.54%
长江传媒	600757	10.73	86.48	1.60%
牧原股份	002714	1.35	58.86	1.09%
中芯国际	688981	1.23	56.61	1.05%
东航物流	601156	2.70	54.95	1.02%
兆易创新	603986	0.51	48.77	0.90%
东山精密	002384	2.17	44.92	0.83%
立讯精密	002475	1.12	44.03	0.82%
美的集团	000333	0.54	34.83	0.65%
歌尔股份	002241	1.77	34.53	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.54%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.41%
电信服务	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	16.86	124.09	1.05%
长江电力	600900	4.74	118.17	1.00%
洽洽食品	002557	2.93	107.30	0.91%
佳讯飞鸿	300213	10.89	76.77	0.65%
中国中铁	601390	9.61	67.37	0.57%
唐山港	601000	15.62	63.89	0.54%
三只松鼠	300783	2.30	53.52	0.45%
华策影视	300133	5.20	50.34	0.43%
科前生物	688526	2.79	48.77	0.41%
炬华科技	300360	2.85	47.37	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%
采矿业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.32%
教育	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	11.64	244.56	1.10%
九安医疗	002432	5.88	221.50	1.00%
大秦铁路	601006	30.65	220.99	0.99%
长江电力	600900	4.74	110.63	0.50%
佳讯飞鸿	300213	15.33	110.38	0.50%
唐山港	601000	30.04	105.14	0.47%
立讯精密	002475	2.04	70.28	0.32%
鱼跃医疗	002223	1.91	66.05	0.30%
国光电器	002045	4.07	67.77	0.30%
华能国际	600011	7.93	61.06	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%
采矿业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	10.00	1030.16	20.31%
21国开05	5.00	555.53	10.95%
23银川通联MTN003	3.00	311.55	6.14%
24河钢集MTN005	3.00	304.17	6.00%
24淄博城资MTN005A	3.00	297.95	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1438.04	28.35%
金融债券	759.22	14.97%
可转债	24.93	0.49%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。