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最新净值:1.008 -0.004(-0.43%)

累计净值:1.008

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中金兴元6个月持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:高大亮
基金规模:0.21亿元
    中金兴元6个月持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.18 0.53 0.53 0.23 2.23
混合型名次 5060 6374 7385 5941 5864
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾为电子 688798 1.65 95.61 1.89%
普瑞眼科 301239 1.76 81.07 1.60%
比亚迪 002594 0.21 64.54 1.27%
长江电力 600900 2.12 63.71 1.26%
宇通客车 600066 2.43 64.03 1.26%
因赛集团 300781 1.07 61.10 1.20%
中文在线 300364 2.25 54.85 1.08%
中国太保 601601 1.39 54.35 1.07%
冰轮环境 000811 5.07 52.27 1.03%
泰嘉股份 002843 3.34 51.84 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.08%
卫生和社会工作 0.01 1.60%
金融业 0.01 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.26%
租赁和商务服务业 0.01 1.20%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.08%
建筑业 0.00 0.90%
批发和零售业 0.00 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
电信服务 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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