资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3018.11 59.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2051.71 40.46%
其他资产 0.70 0.01%
资产总值:5070.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.52 281.33 5.69%
TCL科技 000100 47.89 217.42 4.40%
立讯精密 002475 3.73 211.53 4.28%
中际旭创 300308 0.34 207.40 4.19%
科达利 002850 1.30 205.22 4.15%
阿里巴巴-W 09988 1.44 185.73 3.76%
巨人网络 002558 3.52 152.38 3.08%
三环集团 300408 3.24 148.23 3.00%
思源电气 002028 0.94 145.31 2.94%
京东方A 000725 34.43 144.95 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 39.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.83%
通讯业务 0.03 5.69%
非日常生活消费品 0.02 3.76%
医疗保健 0.01 2.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.54%
原材料 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.03 328.04 5.22%
腾讯控股 00700 0.52 314.76 5.01%
中芯国际 00981 3.75 272.35 4.33%
信达生物 01801 3.05 268.43 4.27%
长春高新 000661 2.06 267.80 4.26%
中国生物制药 01177 27.90 207.34 3.30%
立讯精密 002475 3.20 207.01 3.29%
三环集团 300408 4.07 188.56 3.00%
海光信息 688041 0.74 188.04 2.99%
科达利 002850 0.92 180.04 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 47.39%
医疗保健 0.07 11.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.92%
非日常生活消费品 0.04 6.79%
通讯业务 0.04 6.25%
信息技术 0.03 4.80%
日常消费品 0.01 1.45%
租赁和商务服务业 0.01 1.15%
工业 0.00 0.43%