我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-180.64 |
-163.17 |
-196.77 |
-1345.85 |
-708.90 |
| 本期利润(万元) |
488.80 |
-134.69 |
-83.13 |
-1274.67 |
-594.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
-14.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1066.55 |
0.00 |
-1170.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5762.29 |
5732.02 |
6296.11 |
7213.04 |
9527.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.85 |
0.86 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.02 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1361.52 |
1499.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
15075.12 |
21170.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
15075.12 |
21170.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.05 |
25.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
16782.58 |
24271.16 |
| 负债合计(万元) |
42.64 |
664.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
16739.93 |
23606.85 |
| 未分配利润(万元) |
-3021.84 |
-3695.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.44 |
34.45 |
| 投资收益(万元) |
-425.00 |
-4641.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.63 |
247.26 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
-278.17 |
-4354.69 |
| 管理人报酬(万元) |
117.54 |
180.27 |
| 托管费(万元) |
19.59 |
30.05 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
178.68 |
272.06 |
| 利润总额(万元) |
-456.85 |
-4626.75 |
| 净利润(万元) |
-456.85 |
-4626.75 |
