资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143844.33 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11974.07 7.67%
其他资产 204.68 0.13%
资产总值:156023.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.79 14973.30 9.74%
北方华创 002371 16.73 14795.42 9.62%
立讯精密 002475 209.47 14746.69 9.59%
沪电股份 002463 95.98 14665.74 9.54%
药明康德 603259 115.37 14365.28 9.34%
宁德时代 300750 35.64 14007.23 9.11%
新易盛 300502 22.16 13452.33 8.75%
雅克科技 002409 42.61 9566.12 6.22%
万华化学 600309 99.88 6832.79 4.44%
宏发股份 600885 157.67 5438.06 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.81 83.35%
科学研究和技术服务业 1.44 9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 129.09 12664.17 9.86%
宁德时代 300750 31.32 12581.61 9.79%
新易盛 300502 27.38 12124.96 9.44%
北方华创 002371 23.53 10519.16 8.19%
雅克科技 002409 95.45 7515.73 5.85%
世纪华通 002602 454.44 7252.86 5.64%
中微公司 688012 22.98 7040.09 5.48%
沪电股份 002463 91.63 6961.13 5.42%
华友钴业 603799 109.94 6456.78 5.02%
万华化学 600309 66.04 5246.88 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.26 72.09%
科学研究和技术服务业 1.27 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 6.00%
采矿业 0.24 1.89%
金融业 0.13 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.14%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 2.76 308.21 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.21 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%