资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127807.76 89.78%
债券 2209.06 1.55%
银行存款和结算备付金 11623.31 8.16%
其他资产 719.00 0.51%
资产总值:142359.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 84.19 14088.35 9.95%
宁德时代 300750 47.99 13970.63 9.87%
中际旭创 300308 16.88 13646.47 9.64%
新易盛 300502 33.07 12865.01 9.09%
立讯精密 002475 251.69 12441.04 8.79%
沪电股份 002463 95.53 11074.79 7.82%
惠泰医疗 688617 38.61 9585.08 6.77%
科伦药业 002422 222.49 9088.72 6.42%
工业富联 601138 126.33 7352.42 5.19%
宏发股份 600885 186.49 6253.03 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.30 79.81%
科学研究和技术服务业 1.41 9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.79 14973.30 9.74%
北方华创 002371 16.73 14795.42 9.62%
立讯精密 002475 209.47 14746.69 9.59%
沪电股份 002463 95.98 14665.74 9.54%
药明康德 603259 115.37 14365.28 9.34%
宁德时代 300750 35.64 14007.23 9.11%
新易盛 300502 22.16 13452.33 8.75%
雅克科技 002409 42.61 9566.12 6.22%
万华化学 600309 99.88 6832.79 4.44%
宏发股份 600885 157.67 5438.06 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.81 83.35%
科学研究和技术服务业 1.44 9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 22.00 2209.06 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2209.06 1.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%