我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170115.36 89.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14179.45 7.48%
其他资产 5201.86 2.75%
资产总值:189496.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 72.43 18244.62 9.84%
贵州茅台 600519 10.22 17872.78 9.64%
万华化学 600309 181.38 16563.62 8.94%
牧原股份 002714 326.78 15133.19 8.16%
比亚迪 002594 36.00 11063.41 5.97%
北方华创 002371 29.73 10880.95 5.87%
药明康德 603259 174.01 9110.94 4.92%
吉祥航空 603885 665.25 9060.70 4.89%
扬农化工 600486 128.21 7948.80 4.29%
五粮液 000858 45.22 7348.70 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.32 71.86%
农、林、牧、渔业 1.51 8.16%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 5.49%
科学研究和技术服务业 0.91 4.92%
批发和零售业 0.23 1.25%
卫生和社会工作 0.02 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 183.31 14822.45 9.67%
牧原股份 002714 337.55 14717.18 9.60%
宁德时代 300750 81.08 14596.99 9.52%
贵州茅台 600519 9.72 14269.93 9.31%
北方华创 002371 28.97 9267.53 6.05%
比亚迪 002594 35.42 8862.63 5.78%
扬农化工 600486 128.92 7277.34 4.75%
伊利股份 600887 255.39 6599.28 4.31%
吉祥航空 603885 596.58 6556.41 4.28%
药明康德 603259 156.04 6115.04 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.04 72.02%
农、林、牧、渔业 1.47 9.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 4.28%
科学研究和技术服务业 0.61 3.99%
卫生和社会工作 0.42 2.76%
批发和零售业 0.02 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 2.76 308.21 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.21 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%