我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9168.21 |
-21722.75 |
300.56 |
-530.64 |
-59.91 |
| 本期利润(万元) |
-4209.97 |
-38119.47 |
1136.75 |
-17543.18 |
-3239.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.73 |
0.02 |
-0.33 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123311.31 |
0.00 |
146489.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165416.83 |
173394.47 |
202691.78 |
197854.06 |
218337.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.38 |
3.46 |
3.88 |
3.85 |
4.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
246.21 |
0.00 |
285.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11543.64 |
16369.26 |
21271.11 |
27169.93 |
20321.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
161711.96 |
181732.48 |
203848.32 |
246564.37 |
264375.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
161711.96 |
181732.48 |
203848.32 |
246256.15 |
264099.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.21 |
276.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.93 |
164.36 |
193.79 |
211.52 |
239.73 |
| 应付托管费(万元) |
29.78 |
40.97 |
48.45 |
52.88 |
59.93 |
| 资产总计(万元) |
174966.11 |
198211.59 |
225292.12 |
274985.08 |
285040.84 |
| 负债合计(万元) |
1571.64 |
357.52 |
1386.34 |
1443.19 |
1658.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
173394.47 |
197854.06 |
223905.78 |
273541.89 |
283382.44 |
| 未分配利润(万元) |
123311.31 |
146489.02 |
170333.37 |
218557.81 |
227589.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.40 |
34.24 |
89.18 |
44.82 |
101.77 |
| 投资收益(万元) |
-18928.93 |
1033.90 |
-7013.03 |
-1401.71 |
96612.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16396.72 |
-17012.54 |
-38969.88 |
-2730.39 |
-73697.00 |
| 其它收入(万元) |
74.48 |
56.71 |
90.35 |
48.80 |
950.21 |
| 收入合计(万元) |
-35190.77 |
-15887.69 |
-45803.38 |
-4038.49 |
23967.26 |
| 管理人报酬(万元) |
2419.50 |
1370.31 |
2954.54 |
1458.81 |
5811.40 |
| 托管费(万元) |
486.32 |
273.56 |
615.56 |
317.68 |
807.82 |
| 其它费用(万元) |
22.87 |
11.62 |
23.39 |
11.87 |
24.74 |
| 费用合计(万元) |
2928.70 |
1655.49 |
3593.48 |
1788.36 |
7781.10 |
| 利润总额(万元) |
-38119.47 |
-17543.18 |
-49396.86 |
-5826.85 |
16186.16 |
| 净利润(万元) |
-38119.47 |
-17543.18 |
-49396.86 |
-5826.85 |
16186.16 |
