我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9094.42 |
-11012.55 |
-9168.21 |
-21722.75 |
300.56 |
| 本期利润(万元) |
25763.65 |
-11744.51 |
-4209.97 |
-38119.47 |
1136.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.73 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105660.22 |
0.00 |
123311.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185364.01 |
153249.65 |
165416.83 |
173394.47 |
202691.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.75 |
3.22 |
3.38 |
3.46 |
3.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
222.02 |
0.00 |
246.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11278.15 |
11543.64 |
16369.26 |
21271.11 |
27169.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
142234.17 |
161711.96 |
181732.48 |
203848.32 |
246564.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
142234.17 |
161711.96 |
181732.48 |
203848.32 |
246256.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.09 |
148.93 |
164.36 |
193.79 |
211.52 |
| 应付托管费(万元) |
26.42 |
29.78 |
40.97 |
48.45 |
52.88 |
| 资产总计(万元) |
153598.37 |
174966.11 |
198211.59 |
225292.12 |
274985.08 |
| 负债合计(万元) |
348.72 |
1571.64 |
357.52 |
1386.34 |
1443.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
153249.65 |
173394.47 |
197854.06 |
223905.78 |
273541.89 |
| 未分配利润(万元) |
105660.22 |
123311.31 |
146489.02 |
170333.37 |
218557.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.25 |
60.40 |
34.24 |
89.18 |
44.82 |
| 投资收益(万元) |
-10039.61 |
-18928.93 |
1033.90 |
-7013.03 |
-1401.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-731.96 |
-16396.72 |
-17012.54 |
-38969.88 |
-2730.39 |
| 其它收入(万元) |
10.31 |
74.48 |
56.71 |
90.35 |
48.80 |
| 收入合计(万元) |
-10736.01 |
-35190.77 |
-15887.69 |
-45803.38 |
-4038.49 |
| 管理人报酬(万元) |
832.77 |
2419.50 |
1370.31 |
2954.54 |
1458.81 |
| 托管费(万元) |
164.83 |
486.32 |
273.56 |
615.56 |
317.68 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
22.87 |
11.62 |
23.39 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
1008.50 |
2928.70 |
1655.49 |
3593.48 |
1788.36 |
| 利润总额(万元) |
-11744.51 |
-38119.47 |
-17543.18 |
-49396.86 |
-5826.85 |
| 净利润(万元) |
-11744.51 |
-38119.47 |
-17543.18 |
-49396.86 |
-5826.85 |
