财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17034.38 |
12758.35 |
-1994.19 |
-2422.96 |
-22409.81 |
| 本期利润(万元) |
35495.75 |
42154.91 |
1353.51 |
6014.93 |
3175.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.89 |
1.12 |
0.03 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.26 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
104118.13 |
0.00 |
107110.24 |
0.00 |
117294.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.25 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
2.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143289.33 |
162262.63 |
149140.40 |
162216.96 |
163832.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.47 |
4.70 |
3.55 |
3.65 |
3.52 |
| 本期净值增长率(%) |
27.06 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
347.29 |
0.00 |
254.84 |
0.00 |
252.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10606.76 |
11450.47 |
11986.60 |
11278.15 |
11543.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
133476.77 |
138193.83 |
151938.99 |
142234.17 |
161711.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
133476.77 |
138193.83 |
151938.99 |
142234.17 |
161711.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.75 |
123.07 |
142.83 |
132.09 |
148.93 |
| 应付托管费(万元) |
24.54 |
24.57 |
28.52 |
26.42 |
29.78 |
| 资产总计(万元) |
144222.41 |
149710.78 |
164422.63 |
153598.37 |
174966.11 |
| 负债合计(万元) |
859.24 |
522.95 |
590.33 |
348.72 |
1571.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
143363.18 |
149187.83 |
163832.29 |
153249.65 |
173394.47 |
| 未分配利润(万元) |
111311.51 |
107144.28 |
117294.42 |
105660.22 |
123311.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.43 |
21.15 |
50.88 |
25.25 |
60.40 |
| 投资收益(万元) |
19100.02 |
-973.28 |
-20482.23 |
-10039.61 |
-18928.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18463.36 |
3347.19 |
25585.57 |
-731.96 |
-16396.72 |
| 其它收入(万元) |
27.02 |
6.29 |
26.10 |
10.31 |
74.48 |
| 收入合计(万元) |
37632.83 |
2401.34 |
5180.32 |
-10736.01 |
-35190.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1803.80 |
882.73 |
1660.05 |
832.77 |
2419.50 |
| 托管费(万元) |
306.09 |
156.78 |
325.69 |
164.83 |
486.32 |
| 其它费用(万元) |
18.58 |
8.98 |
18.82 |
10.90 |
22.87 |
| 费用合计(万元) |
2128.61 |
1048.52 |
2004.57 |
1008.50 |
2928.70 |
| 利润总额(万元) |
35504.23 |
1352.82 |
3175.76 |
-11744.51 |
-38119.47 |
| 净利润(万元) |
35504.23 |
1352.82 |
3175.76 |
-11744.51 |
-38119.47 |
