安信消费医药股票A(000974)_资产配置

安信消费医药股票A000974ANXIN CONSUMER MEDICINE THEME STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11866.49	83.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1556.32	10.89%
其他资产	870.85	6.09%

资产总值：14293.66万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	23.13	1203.91	8.46%
百济神州	688235	3.25	826.34	5.81%
迪哲医药	688192	20.31	810.92	5.70%
益方生物	688382	43.67	785.99	5.52%
德业股份	605117	7.30	775.37	5.45%
惠泰医疗	688617	4.26	773.72	5.44%
石药创新	300765	28.04	763.53	5.37%
科达制造	600499	46.36	639.77	4.50%
涛涛车业	301345	1.92	443.52	3.12%
若羽臣	003010	18.04	438.43	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	71.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.40%
批发和零售业	0.04	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.88%
农、林、牧、渔业	0.02	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	23.70	1308.96	7.86%
迪哲医药	688192	18.95	1026.82	6.16%
百济神州	688235	4.19	977.92	5.87%
益方生物	688382	49.96	950.23	5.70%
若羽臣	003010	29.33	904.90	5.43%
石药创新	300765	28.04	890.55	5.35%
科达制造	600499	44.73	710.76	4.27%
万辰集团	300972	3.34	609.55	3.66%
潮宏基	002345	58.42	601.73	3.61%
德业股份	605117	4.26	559.49	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	70.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.52%
批发和零售业	0.07	4.00%
采矿业	0.04	2.40%
金融业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	31.69	1108.28	5.98%
潮宏基	002345	88.00	1100.00	5.94%
石药创新	300765	26.90	970.28	5.24%
益方生物	688382	34.29	934.09	5.04%
恒瑞医药	600276	15.13	901.56	4.87%
莱绅通灵	603900	105.94	896.25	4.84%
迪哲医药	688192	15.44	889.10	4.80%
君实生物	688180	25.75	879.76	4.75%
科达制造	600499	49.23	682.82	3.69%
万辰集团	300972	3.34	671.57	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	64.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.58%
批发和零售业	0.16	8.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	21.63	1547.94	7.16%
药明康德	603259	12.88	1442.95	6.67%
若羽臣	003010	31.00	1333.50	6.17%
潮宏基	002345	87.87	1255.66	5.81%
莱绅通灵	603900	117.46	1207.49	5.58%
君实生物	688180	25.75	1067.77	4.94%
乐普医疗	300003	53.57	938.55	4.34%
兴业银锡	000426	24.19	795.61	3.68%
益方生物	688382	25.07	779.85	3.61%
万辰集团	300972	3.95	716.92	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	60.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.39%
批发和零售业	0.19	8.91%
科学研究和技术服务业	0.14	6.70%
采矿业	0.13	5.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶科转债	3.09	298.10	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	298.10	1.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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