资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14715.15 88.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1971.56 11.81%
其他资产 12.14 0.07%
资产总值:16698.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 23.70 1308.96 7.86%
迪哲医药 688192 18.95 1026.82 6.16%
百济神州 688235 4.19 977.92 5.87%
益方生物 688382 49.96 950.23 5.70%
若羽臣 003010 29.33 904.90 5.43%
新诺威 300765 28.04 890.55 5.35%
科达制造 600499 44.73 710.76 4.27%
万辰集团 300972 3.34 609.55 3.66%
潮宏基 002345 58.42 601.73 3.61%
德业股份 605117 4.26 559.49 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 70.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.52%
批发和零售业 0.07 4.00%
采矿业 0.04 2.40%
金融业 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
若羽臣 003010 31.69 1108.28 5.98%
潮宏基 002345 88.00 1100.00 5.94%
新诺威 300765 26.90 970.28 5.24%
益方生物 688382 34.29 934.09 5.04%
恒瑞医药 600276 15.13 901.56 4.87%
莱绅通灵 603900 105.94 896.25 4.84%
迪哲医药 688192 15.44 889.10 4.80%
君实生物 688180 25.75 879.76 4.75%
科达制造 600499 49.23 682.82 3.69%
万辰集团 300972 3.34 671.57 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 64.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.58%
批发和零售业 0.16 8.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.82%
科学研究和技术服务业 0.02 1.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶科转债 3.09 298.10 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 298.10 1.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%