我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1718.08 |
-1934.36 |
-1897.40 |
-1678.67 |
-453.09 |
| 本期利润(万元) |
1913.40 |
-2031.24 |
158.12 |
-3268.24 |
9.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
0.01 |
-0.19 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.06 |
0.00 |
2166.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19062.35 |
17257.40 |
19460.59 |
19250.47 |
20220.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.01 |
1.14 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2070.52 |
1656.42 |
1561.53 |
1580.72 |
2322.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
15265.17 |
17670.64 |
18630.59 |
21717.40 |
25751.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
15249.12 |
17657.07 |
18583.97 |
21586.08 |
25442.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.05 |
13.57 |
46.61 |
131.32 |
308.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.29 |
19.75 |
25.79 |
30.04 |
31.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
3.29 |
4.30 |
5.01 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
17785.92 |
19392.92 |
20543.18 |
23491.25 |
28389.23 |
| 负债合计(万元) |
528.52 |
142.45 |
210.94 |
141.49 |
103.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
17257.40 |
19250.47 |
20332.24 |
23349.76 |
28285.91 |
| 未分配利润(万元) |
139.06 |
2166.29 |
3125.63 |
5614.45 |
11059.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
13.26 |
6.89 |
24.08 |
12.07 |
| 投资收益(万元) |
-1802.66 |
-1324.62 |
-878.99 |
-6370.99 |
-1739.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.88 |
-1589.57 |
-1245.09 |
-1005.89 |
-217.60 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
4.89 |
3.36 |
10.18 |
6.70 |
| 收入合计(万元) |
-1891.89 |
-2896.04 |
-2113.83 |
-7342.62 |
-1937.93 |
| 管理人报酬(万元) |
111.13 |
302.40 |
172.28 |
382.00 |
197.86 |
| 托管费(万元) |
18.52 |
50.40 |
28.71 |
63.67 |
32.98 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
19.39 |
9.67 |
19.44 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
139.34 |
372.19 |
210.66 |
465.12 |
240.47 |
| 利润总额(万元) |
-2031.24 |
-3268.24 |
-2324.49 |
-7807.73 |
-2178.40 |
| 净利润(万元) |
-2031.24 |
-3268.24 |
-2324.49 |
-7807.73 |
-2178.40 |
