财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-469.84 |
-416.82 |
4333.86 |
2396.39 |
958.39 |
| 本期利润(万元) |
-1959.76 |
-873.29 |
4704.29 |
3350.95 |
3265.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.07 |
0.30 |
0.22 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.53 |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
17.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2380.89 |
0.00 |
4938.76 |
0.00 |
4555.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14123.81 |
16553.21 |
18464.16 |
21514.70 |
20618.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.29 |
1.37 |
1.50 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.89 |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
18.33 |
| 累计净值增长率(%) |
25.50 |
0.00 |
42.43 |
0.00 |
33.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1551.20 |
2230.32 |
1967.25 |
1130.85 |
2070.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
11866.49 |
16303.53 |
19232.08 |
16849.98 |
15265.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
11866.49 |
16303.53 |
19232.08 |
16849.98 |
15249.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.06 |
19.21 |
20.42 |
18.88 |
18.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
3.20 |
3.40 |
3.15 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
14293.66 |
18720.77 |
21593.72 |
18430.67 |
17785.92 |
| 负债合计(万元) |
64.73 |
197.97 |
655.18 |
240.86 |
528.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
14228.93 |
18522.80 |
20938.54 |
18189.81 |
17257.40 |
| 未分配利润(万元) |
2398.10 |
4954.28 |
4625.75 |
1421.30 |
139.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
6.34 |
3.40 |
12.69 |
6.55 |
| 投资收益(万元) |
-351.81 |
4686.07 |
1105.64 |
-1646.93 |
-1802.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1503.94 |
404.67 |
2329.91 |
1161.59 |
-96.88 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
11.43 |
5.28 |
3.27 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
-1849.90 |
5108.52 |
3444.23 |
-469.39 |
-1891.89 |
| 管理人报酬(万元) |
102.05 |
239.17 |
113.50 |
216.07 |
111.13 |
| 托管费(万元) |
17.01 |
39.86 |
18.92 |
36.01 |
18.52 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.60 |
9.22 |
18.50 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
127.88 |
297.49 |
141.90 |
270.58 |
139.34 |
| 利润总额(万元) |
-1977.77 |
4811.03 |
3302.33 |
-739.97 |
-2031.24 |
| 净利润(万元) |
-1977.77 |
4811.03 |
3302.33 |
-739.97 |
-2031.24 |
