资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116924.28 90.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11346.84 8.80%
其他资产 692.99 0.54%
资产总值:128964.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 129.09 12664.17 9.86%
宁德时代 300750 31.32 12581.61 9.79%
新易盛 300502 27.38 12124.96 9.44%
北方华创 002371 23.53 10519.16 8.19%
雅克科技 002409 95.45 7515.73 5.85%
世纪华通 002602 454.44 7252.86 5.64%
中微公司 688012 22.98 7040.09 5.48%
沪电股份 002463 91.63 6961.13 5.42%
华友钴业 603799 109.94 6456.78 5.02%
万华化学 600309 66.04 5246.88 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.26 72.09%
科学研究和技术服务业 1.27 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 6.00%
采矿业 0.24 1.89%
金融业 0.13 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.28 14059.04 9.81%
药明康德 603259 153.35 13900.05 9.70%
新易盛 300502 31.29 13482.24 9.40%
中微公司 688012 46.05 13067.45 9.11%
北方华创 002371 27.07 12428.58 8.67%
雅克科技 002409 117.17 8682.30 6.06%
世纪华通 002602 344.20 5872.05 4.10%
立讯精密 002475 102.60 5818.45 4.06%
东鹏饮料 605499 21.68 5797.02 4.04%
恒瑞医药 600276 88.53 5273.49 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.12 77.59%
科学研究和技术服务业 1.39 9.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 4.25%
采矿业 0.21 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%