财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.89 |
-0.18 |
-0.12 |
| 本期利润(万元) |
13.23 |
-0.69 |
-0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.25 |
-0.17 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85.08 |
47.43 |
15.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.69 |
3.54 |
3.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11450.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
138193.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
138193.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.07 |
| 应付托管费(万元) |
24.57 |
| 资产总计(万元) |
149710.78 |
| 负债合计(万元) |
522.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
149187.83 |
| 未分配利润(万元) |
107144.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.15 |
| 投资收益(万元) |
-973.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3347.19 |
| 其它收入(万元) |
6.29 |
| 收入合计(万元) |
2401.34 |
| 管理人报酬(万元) |
882.73 |
| 托管费(万元) |
156.78 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
1048.52 |
| 利润总额(万元) |
1352.82 |
| 净利润(万元) |
1352.82 |
