资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27356.49 77.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6038.42 17.01%
其他资产 2098.35 5.91%
资产总值:35493.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 25.20 2392.83 7.56%
华润置地 01109 80.34 2093.35 6.61%
中国财险 02328 149.40 1858.18 5.87%
中国海外发展 00688 155.70 1630.91 5.15%
建发国际集团 01908 136.50 1600.52 5.06%
宁波银行 002142 46.34 1375.87 4.35%
中国海外宏洋集团 00081 677.10 1311.45 4.14%
中国太保 02601 52.44 1224.30 3.87%
中国建筑 601668 249.25 1081.74 3.42%
科沃斯 603486 20.16 1023.25 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 27.48%
房地产 0.82 26.00%
金融 0.31 9.74%
工业 0.16 5.00%
金融业 0.14 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.64%
建筑业 0.11 3.42%
通讯业务 0.08 2.43%
房地产业 0.06 1.75%
日常消费品 0.04 1.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 37.22 4465.22 7.98%
华润置地 01109 154.64 3910.46 6.99%
中国财险 02328 240.00 3021.81 5.40%
中国海外发展 00688 273.20 2786.11 4.98%
建发国际集团 01908 249.50 2777.93 4.97%
宁波银行 002142 80.89 2463.14 4.40%
中国太保 02601 84.18 2369.54 4.24%
中国海外宏洋集团 00081 1091.20 2283.44 4.08%
绿城中国 03900 278.90 2149.80 3.84%
中国建筑 601668 380.65 1907.06 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 30.18%
房地产 1.51 27.00%
金融 0.54 9.64%
工业 0.29 5.17%
金融业 0.25 4.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 3.95%
建筑业 0.19 3.41%
通讯业务 0.13 2.35%
房地产业 0.11 1.93%
日常消费品 0.08 1.39%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 23.20 2366.89 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2366.89 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%