我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1605.56 |
1616.94 |
237.37 |
-831.05 |
498.88 |
| 本期利润(万元) |
4357.12 |
3445.39 |
1757.06 |
-265.67 |
289.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.14 |
0.07 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11063.84 |
0.00 |
8478.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45099.94 |
40244.45 |
39073.88 |
32894.23 |
42098.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.55 |
1.47 |
1.40 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.69 |
0.00 |
88.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5680.28 |
3849.29 |
5388.65 |
2716.11 |
3192.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
72235.99 |
56555.76 |
68998.84 |
69933.20 |
83684.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
72235.99 |
56555.76 |
68998.84 |
67566.31 |
81678.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2366.89 |
2005.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.98 |
61.80 |
88.08 |
91.31 |
109.12 |
| 应付托管费(万元) |
13.00 |
10.30 |
14.68 |
15.22 |
18.19 |
| 资产总计(万元) |
78532.53 |
60791.02 |
75012.91 |
74120.58 |
90748.99 |
| 负债合计(万元) |
675.26 |
544.24 |
1379.84 |
798.27 |
1601.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
77857.27 |
60246.78 |
73633.08 |
73322.31 |
89147.82 |
| 未分配利润(万元) |
27217.05 |
17112.39 |
24468.70 |
21970.13 |
33834.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.31 |
26.80 |
12.54 |
27.73 |
14.25 |
| 投资收益(万元) |
3372.20 |
-241.81 |
807.76 |
-6732.55 |
2358.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2659.56 |
-628.00 |
3340.66 |
-2900.95 |
1509.13 |
| 其它收入(万元) |
15.17 |
58.89 |
48.26 |
212.95 |
123.04 |
| 收入合计(万元) |
6062.25 |
-784.11 |
4209.23 |
-9392.81 |
4004.47 |
| 管理人报酬(万元) |
404.96 |
982.61 |
509.88 |
1215.94 |
602.52 |
| 托管费(万元) |
67.49 |
163.77 |
84.98 |
202.66 |
100.42 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.70 |
11.22 |
23.05 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
544.10 |
1284.72 |
652.83 |
1558.30 |
768.95 |
| 利润总额(万元) |
5518.14 |
-2068.84 |
3556.40 |
-10951.11 |
3235.52 |
| 净利润(万元) |
5518.14 |
-2068.84 |
3556.40 |
-10951.11 |
3235.52 |
