安信中证500指数增强A(005965)_资产配置

安信中证500指数增强A005965ANXIN CERTIFICATE 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1450.01	92.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	118.94	7.57%
其他资产	1.55	0.10%

资产总值：1570.50万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	0.34	26.97	1.74%
生益电子	688183	0.28	26.79	1.73%
天山铝业	002532	1.62	26.21	1.69%
金诚信	603979	0.33	25.13	1.62%
恺英网络	002517	1.05	22.96	1.48%
九州通	600998	4.27	21.86	1.41%
杰瑞股份	002353	0.31	21.96	1.41%
东吴证券	601555	2.36	21.38	1.38%
春风动力	603129	0.07	19.51	1.26%
长江证券	000783	2.38	19.40	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	61.06%
金融业	0.02	9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.50%
采矿业	0.01	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.38%
批发和零售业	0.00	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.94%
科学研究和技术服务业	0.00	1.27%
房地产业	0.00	0.73%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.17	44.23	2.69%
协创数据	300857	0.23	41.86	2.55%
长川科技	300604	0.39	38.85	2.37%
中船防务	600685	1.39	38.07	2.32%
百济神州	688235	0.12	36.83	2.24%
中科创达	300496	0.47	36.51	2.22%
凯莱英	002821	0.27	30.70	1.87%
金风科技	002202	1.96	29.34	1.79%
生益电子	688183	0.37	29.05	1.77%
万达电影	002739	2.07	25.48	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	65.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.94%
金融业	0.01	5.28%
采矿业	0.00	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.00%
房地产业	0.00	1.68%
批发和零售业	0.00	1.26%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.72	96.75	2.88%
网宿科技	300017	8.59	92.08	2.75%
中船防务	600685	3.31	90.00	2.68%
江苏金租	600901	14.01	84.90	2.53%
京能电力	600578	18.38	82.53	2.46%
国金证券	600109	9.42	82.61	2.46%
华工科技	000988	1.62	76.16	2.27%
凯莱英	002821	0.82	72.36	2.16%
贝达药业	300558	1.21	70.12	2.09%
水晶光电	002273	3.45	68.90	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	63.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.35%
金融业	0.03	7.77%
采矿业	0.02	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.23%
批发和零售业	0.00	1.12%
住宿和餐饮业	0.00	1.09%
综合	0.00	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.37	110.98	3.17%
赤峰黄金	600988	4.01	91.83	2.62%
瑞芯微	603893	0.50	86.65	2.47%
苏州银行	002966	10.79	85.03	2.43%
亨通光电	600487	4.76	79.21	2.26%
恺英网络	002517	4.15	66.65	1.90%
天山铝业	002532	6.97	61.89	1.77%
金风科技	002202	6.76	60.03	1.71%
卧龙电驱	600580	2.20	58.28	1.66%
豪迈科技	002595	0.96	56.81	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	56.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.61%
采矿业	0.02	7.12%
金融业	0.02	6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
农、林、牧、渔业	0.00	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.25%
房地产业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.01	0.70	0.04%
应流转债	0.00	0.10	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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