我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.36 |
-14.67 |
-25.24 |
35.70 |
64.50 |
| 本期利润(万元) |
7.24 |
-5.54 |
-36.26 |
53.92 |
102.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
354.41 |
0.00 |
379.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1266.73 |
1281.43 |
1172.91 |
1251.82 |
1241.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.70 |
1.74 |
1.79 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.47 |
0.00 |
78.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
207.37 |
294.01 |
187.22 |
126.22 |
52.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3295.08 |
4213.79 |
2559.90 |
3787.05 |
7650.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
3295.08 |
4213.79 |
2434.31 |
3585.66 |
7244.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
125.59 |
201.39 |
405.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
1.92 |
1.91 |
2.48 |
5.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.24 |
0.24 |
0.31 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
3504.11 |
5498.61 |
2750.39 |
3914.29 |
7931.55 |
| 负债合计(万元) |
33.52 |
11.53 |
8.71 |
34.23 |
118.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
3470.59 |
5487.08 |
2741.68 |
3880.06 |
7812.70 |
| 未分配利润(万元) |
1408.29 |
2377.18 |
1123.94 |
1798.96 |
4013.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
0.87 |
1.75 |
1.14 |
12.45 |
| 投资收益(万元) |
-10.85 |
109.91 |
-834.58 |
-704.74 |
1511.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.04 |
58.64 |
-209.28 |
-84.85 |
-55.26 |
| 其它收入(万元) |
11.94 |
0.62 |
1.36 |
0.89 |
3.38 |
| 收入合计(万元) |
31.95 |
170.03 |
-1040.75 |
-787.55 |
1472.21 |
| 管理人报酬(万元) |
26.26 |
11.50 |
33.99 |
21.63 |
58.20 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
1.44 |
4.25 |
2.70 |
7.28 |
| 其它费用(万元) |
26.04 |
10.50 |
21.00 |
14.96 |
30.00 |
| 费用合计(万元) |
63.83 |
26.78 |
69.39 |
46.09 |
266.54 |
| 利润总额(万元) |
-31.88 |
143.25 |
-1110.13 |
-833.64 |
1205.67 |
| 净利润(万元) |
-31.88 |
143.25 |
-1110.13 |
-833.64 |
1205.67 |
