财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.54 |
84.46 |
348.57 |
287.31 |
2.46 |
| 本期利润(万元) |
236.87 |
1.21 |
265.01 |
225.64 |
44.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.52 |
0.46 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.65 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
879.33 |
0.00 |
513.20 |
0.00 |
255.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.54 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1608.96 |
1156.65 |
984.30 |
1076.86 |
883.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.33 |
2.31 |
2.30 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
21.94 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
5.08 |
| 累计净值增长率(%) |
181.49 |
0.00 |
130.84 |
0.00 |
85.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
268.70 |
118.76 |
190.64 |
220.35 |
239.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
3251.64 |
1450.01 |
3165.45 |
3493.64 |
3084.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
3251.64 |
1450.01 |
3165.45 |
3490.55 |
3084.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
0.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
1.03 |
2.16 |
2.63 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.13 |
0.27 |
0.33 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
3522.92 |
1570.50 |
3364.29 |
3766.90 |
3341.50 |
| 负债合计(万元) |
52.17 |
18.16 |
9.73 |
10.09 |
26.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
3470.75 |
1552.34 |
3354.56 |
3756.81 |
3314.86 |
| 未分配利润(万元) |
2217.21 |
872.73 |
1515.25 |
1597.84 |
1238.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.56 |
1.04 |
2.02 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
321.49 |
718.77 |
21.56 |
237.00 |
76.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.32 |
72.83 |
159.73 |
7.23 |
-186.59 |
| 其它收入(万元) |
5.15 |
4.52 |
0.49 |
3.25 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
460.48 |
797.67 |
182.82 |
249.51 |
-107.95 |
| 管理人报酬(万元) |
9.46 |
22.46 |
13.75 |
29.10 |
14.63 |
| 托管费(万元) |
1.18 |
2.81 |
1.72 |
3.64 |
1.83 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.98 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
12.88 |
32.50 |
20.36 |
55.47 |
34.29 |
| 利润总额(万元) |
447.60 |
765.18 |
162.45 |
194.04 |
-142.24 |
| 净利润(万元) |
447.60 |
765.18 |
162.45 |
194.04 |
-142.24 |
