资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171464.46 91.71%
债券 9967.01 5.33%
银行存款和结算备付金 2591.45 1.39%
其他资产 2946.12 1.58%
资产总值:186969.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.34 6742.39 3.72%
宁德时代 300750 18.83 5482.77 3.02%
新易盛 300502 10.71 4168.06 2.30%
贵州茅台 600519 2.91 3662.58 2.02%
药明康德 603259 21.28 3561.00 1.96%
美的集团 000333 36.88 2954.09 1.63%
寒武纪 688256 2.73 2757.12 1.52%
兆易创新 603986 6.62 2342.82 1.29%
东山精密 002384 13.85 2318.49 1.28%
中芯国际 688981 20.47 2292.00 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.56 58.18%
金融业 2.83 15.62%
采矿业 1.07 5.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.06%
科学研究和技术服务业 0.36 1.96%
租赁和商务服务业 0.15 0.82%
房地产业 0.11 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.39 11925.30 4.97%
宁德时代 300750 22.40 8805.00 3.67%
新易盛 300502 9.79 5945.44 2.48%
贵州茅台 600519 4.17 4943.49 2.06%
寒武纪 688256 2.59 4129.28 1.72%
中国平安 601318 82.56 3941.41 1.64%
紫金矿业 601899 153.54 3860.00 1.61%
兆易创新 603986 4.40 3586.00 1.49%
立讯精密 002475 49.22 3465.09 1.44%
东山精密 002384 12.51 3282.00 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.41 60.00%
金融业 3.62 15.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 5.51%
采矿业 1.28 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.51%
科学研究和技术服务业 0.30 1.23%
租赁和商务服务业 0.21 0.89%
建筑业 0.17 0.73%
房地产业 0.10 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 45.00 4538.96 2.50%
25国债19 34.20 3465.73 1.91%
26国债14 19.60 1962.33 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9967.01 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%