我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.86 |
-227.02 |
28.78 |
36.63 |
73.84 |
| 本期利润(万元) |
86.55 |
-403.20 |
-143.83 |
4.64 |
115.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.14 |
-0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
530.05 |
0.00 |
767.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3768.37 |
3849.55 |
4139.26 |
4123.98 |
4249.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.31 |
1.41 |
1.45 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
37.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
381.56 |
154.06 |
310.90 |
355.13 |
360.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
12828.01 |
13726.20 |
11952.85 |
22287.80 |
29786.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
12415.25 |
13062.74 |
11587.51 |
20993.79 |
28232.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
412.76 |
663.46 |
365.33 |
1294.01 |
1553.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.82 |
9.39 |
9.51 |
15.01 |
20.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.17 |
1.19 |
1.88 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
13410.58 |
14407.74 |
13206.66 |
24125.01 |
30682.17 |
| 负债合计(万元) |
311.83 |
79.46 |
896.31 |
267.94 |
465.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
13098.75 |
14328.28 |
12310.35 |
23857.06 |
30216.45 |
| 未分配利润(万元) |
3013.26 |
4356.24 |
3734.55 |
9431.48 |
13652.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.77 |
3.98 |
11.68 |
7.69 |
96.80 |
| 投资收益(万元) |
-646.11 |
170.74 |
-4666.46 |
-3874.44 |
7195.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-640.70 |
-147.61 |
-353.88 |
1329.11 |
-7485.95 |
| 其它收入(万元) |
3.04 |
2.20 |
3.27 |
2.27 |
61.61 |
| 收入合计(万元) |
-1277.00 |
29.31 |
-5005.38 |
-2535.37 |
-131.88 |
| 管理人报酬(万元) |
114.47 |
58.42 |
158.90 |
94.43 |
338.42 |
| 托管费(万元) |
14.31 |
7.30 |
19.86 |
11.80 |
42.30 |
| 其它费用(万元) |
38.94 |
19.92 |
40.20 |
20.52 |
41.71 |
| 费用合计(万元) |
189.41 |
96.73 |
242.70 |
139.51 |
1436.23 |
| 利润总额(万元) |
-1466.40 |
-67.41 |
-5248.08 |
-2674.88 |
-1568.11 |
| 净利润(万元) |
-1466.40 |
-67.41 |
-5248.08 |
-2674.88 |
-1568.11 |
