安信量化沪深300增强C(003958)_资产配置

安信量化沪深300增强C003958ANXIN QUANTITATIVE SELECTION OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	213844.49	92.72%
债券	10672.80	4.63%
银行存款和结算备付金	5043.31	2.19%
其他资产	1070.97	0.46%

资产总值：230631.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.42	8235.44	3.62%
贵州茅台	600519	4.56	6279.94	2.76%
中国平安	601318	85.13	5822.89	2.56%
紫金矿业	601899	155.76	5369.05	2.36%
中际旭创	300308	7.92	4831.20	2.12%
招商银行	600036	113.19	4765.30	2.09%
美的集团	000333	47.04	3676.18	1.61%
新易盛	300502	7.39	3185.06	1.40%
兴业银行	601166	130.68	2752.12	1.21%
立讯精密	002475	47.83	2712.44	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.26	49.43%
金融业	5.25	23.06%
采矿业	1.44	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	2.36%
建筑业	0.51	2.25%
科学研究和技术服务业	0.38	1.65%
租赁和商务服务业	0.21	0.91%
批发和零售业	0.12	0.51%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.35	6976.31	3.63%
贵州茅台	600519	4.74	6844.51	3.56%
紫金矿业	601899	140.45	4134.85	2.15%
中国平安	601318	65.30	3598.68	1.87%
美的集团	000333	41.52	3016.84	1.57%
招商银行	600036	72.93	2947.10	1.53%
药明康德	603259	23.05	2582.29	1.34%
兴业银行	601166	115.28	2288.31	1.19%
五粮液	000858	16.16	1963.12	1.02%
交通银行	601328	283.63	1905.99	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.00	52.04%
金融业	3.98	20.73%
采矿业	0.93	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	2.74%
科学研究和技术服务业	0.30	1.57%
建筑业	0.29	1.54%
租赁和商务服务业	0.18	0.95%
批发和零售业	0.13	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.55	5003.80	4.15%
宁德时代	300750	15.91	4013.83	3.33%
兴业银行	601166	107.48	2508.58	2.08%
美的集团	000333	34.69	2504.62	2.08%
紫金矿业	601899	118.55	2311.72	1.92%
中国平安	601318	41.16	2283.56	1.89%
招商银行	600036	45.47	2089.35	1.73%
农业银行	601288	288.56	1696.73	1.41%
国泰海通	601211	87.17	1670.18	1.39%
浦发银行	600000	114.09	1583.57	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	47.37%
金融业	3.11	25.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	5.91%
采矿业	0.51	4.22%
建筑业	0.38	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.27%
科学研究和技术服务业	0.22	1.85%
卫生和社会工作	0.09	0.74%
批发和零售业	0.07	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.01	1576.61	3.67%
宁德时代	300750	3.82	967.24	2.25%
招商银行	600036	17.26	747.19	1.74%
中国平安	601318	14.00	722.82	1.68%
东方财富	300059	30.89	697.50	1.63%
中信证券	600030	25.90	686.87	1.60%
交通银行	601328	78.77	586.84	1.37%
五粮液	000858	4.42	580.57	1.35%
农业银行	601288	109.79	568.71	1.33%
京沪高铁	601816	94.59	526.87	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	39.83%
金融业	1.17	27.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	8.24%
采矿业	0.19	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.31%
建筑业	0.15	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.39%
科学研究和技术服务业	0.07	1.59%
房地产业	0.04	0.84%
租赁和商务服务业	0.03	0.78%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	31.30	3161.60	1.39%
国债2508	23.00	2323.22	1.02%
25国债13	13.30	1338.02	0.59%
国债2501	10.30	1041.49	0.46%
25国债19	10.00	1003.25	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10672.80	4.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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