安信量化沪深300增强C(003958)_资产配置

安信量化沪深300增强C003958ANXIN QUANTITATIVE SELECTION OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8495.17	92.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	553.51	6.02%
其他资产	142.84	1.55%

资产总值：9191.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	367.08	4.05%
招商银行	600036	5.88	221.15	2.44%
美的集团	000333	2.59	197.00	2.17%
宁德时代	300750	0.72	182.37	2.01%
中国平安	601318	3.05	174.12	1.92%
紫金矿业	601899	8.59	155.82	1.72%
兴业银行	601166	7.41	142.79	1.58%
立讯精密	002475	3.08	133.86	1.48%
京东方A	000725	25.08	112.11	1.24%
迈瑞医疗	300760	0.38	111.34	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	52.68%
金融业	0.17	19.17%
采矿业	0.06	7.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.03%
建筑业	0.02	2.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	322.83	4.13%
中国平安	601318	4.14	171.23	2.19%
美的集团	000333	2.59	167.06	2.14%
紫金矿业	601899	9.18	161.29	2.06%
兴业银行	601166	8.49	149.59	1.91%
宁德时代	300750	0.69	124.94	1.60%
招商银行	600036	3.53	120.69	1.54%
中信证券	600030	6.14	111.93	1.43%
伊利股份	600887	4.12	106.46	1.36%
京东方A	000725	25.15	102.86	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	42.87%
金融业	0.17	21.65%
采矿业	0.08	10.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.02%
建筑业	0.03	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
批发和零售业	0.01	1.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	374.64	4.69%
宁德时代	300750	0.70	133.87	1.67%
中国平安	601318	2.72	111.00	1.39%
江苏银行	600919	13.40	105.86	1.32%
京东方A	000725	25.15	102.11	1.28%
农业银行	601288	23.93	101.22	1.27%
招商银行	600036	2.97	95.63	1.20%
中国石化	600028	13.99	89.40	1.12%
中国建筑	601668	16.05	84.10	1.05%
中国银行	601988	18.13	79.77	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.80%
金融业	0.14	18.01%
采矿业	0.06	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.00%
建筑业	0.02	2.47%
房地产业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.01	1.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	638.62	4.88%
宁德时代	300750	1.88	307.58	2.35%
招商银行	600036	10.54	293.22	2.24%
美的集团	000333	4.13	225.62	1.72%
中国平安	601318	5.01	201.90	1.54%
中信证券	600030	9.46	192.70	1.47%
京东方A	000725	42.94	167.47	1.28%
格力电器	000651	5.17	166.32	1.27%
海康威视	002415	4.54	157.63	1.20%
药明康德	603259	2.13	154.98	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	49.99%
金融业	0.25	19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.80%
采矿业	0.08	5.74%
建筑业	0.04	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.23%
租赁和商务服务业	0.03	2.09%
房地产业	0.02	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.28%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.00	201.05	1.53%
23国债16	2.00	201.05	1.53%
22国债20	1.10	110.54	0.84%
22国债20	1.10	110.54	0.84%
22国债13	1.00	101.17	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	412.76	3.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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