财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12416.34 |
7629.25 |
17864.96 |
11676.02 |
1837.07 |
| 本期利润(万元) |
12169.72 |
120.51 |
22377.68 |
15461.93 |
3218.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.51 |
0.23 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.75 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
11.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50624.87 |
0.00 |
42321.29 |
0.00 |
20082.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130531.72 |
117298.92 |
131462.81 |
133234.13 |
83709.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.97 |
1.97 |
1.92 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
10.15 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
8.29 |
| 累计净值增长率(%) |
107.22 |
0.00 |
88.12 |
0.00 |
61.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2716.78 |
3863.68 |
16451.97 |
618.58 |
453.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
237397.33 |
224517.29 |
119337.64 |
9969.42 |
7390.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
226573.54 |
213844.49 |
113789.91 |
9969.42 |
7390.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
10823.79 |
10672.80 |
5547.73 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.29 |
151.12 |
64.79 |
6.93 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
19.79 |
18.89 |
8.10 |
0.87 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
244704.80 |
230631.57 |
137636.40 |
10797.93 |
7933.84 |
| 负债合计(万元) |
4535.91 |
2852.16 |
17117.31 |
153.11 |
111.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
240168.89 |
227779.41 |
120519.10 |
10644.82 |
7822.73 |
| 未分配利润(万元) |
130633.93 |
113218.91 |
49646.21 |
3883.47 |
1992.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.91 |
14.12 |
4.28 |
2.60 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
24066.90 |
27206.85 |
2998.84 |
898.62 |
-206.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-692.85 |
6628.80 |
1985.74 |
820.30 |
522.88 |
| 其它收入(万元) |
134.88 |
213.20 |
40.35 |
2.14 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
23520.84 |
34062.97 |
5029.22 |
1723.66 |
317.96 |
| 管理人报酬(万元) |
907.49 |
961.20 |
177.51 |
71.97 |
36.76 |
| 托管费(万元) |
113.44 |
120.15 |
22.19 |
9.00 |
4.59 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
22.17 |
11.43 |
31.83 |
19.18 |
| 费用合计(万元) |
1161.05 |
1271.88 |
242.82 |
123.48 |
66.49 |
| 利润总额(万元) |
22359.79 |
32791.09 |
4786.40 |
1600.19 |
251.47 |
| 净利润(万元) |
22359.79 |
32791.09 |
4786.40 |
1600.19 |
251.47 |
