资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141365.79 81.64%
债券 6.40 0.00%
银行存款和结算备付金 30710.73 17.74%
其他资产 1081.00 0.62%
资产总值:173163.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 967.00 14185.71 8.40%
信达生物 01801 165.95 11473.22 6.79%
英科医疗 300677 252.52 9891.21 5.85%
华纳药厂 688799 209.90 9418.36 5.57%
阳光诺和 688621 158.74 8716.67 5.16%
药明康德 603259 67.14 8359.60 4.95%
石药集团 01093 1307.80 7917.15 4.69%
益方生物 688382 394.58 7102.38 4.20%
苑东生物 688513 123.48 5428.28 3.21%
百普赛斯 301080 111.32 5343.56 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.16 36.43%
制造业 5.03 29.76%
科学研究和技术服务业 2.40 14.18%
批发和零售业 0.37 2.22%
卫生和社会工作 0.16 0.96%
建筑业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 842.10 16833.57 8.24%
信达生物 01801 154.60 11589.20 5.68%
石药集团 01093 1307.80 10507.97 5.15%
益方生物 688382 539.47 10260.72 5.03%
英科医疗 300677 168.64 9895.80 4.85%
阳光诺和 688621 139.39 8946.10 4.38%
华纳药厂 688799 122.94 6760.51 3.31%
宏源药业 301246 257.47 5950.13 2.91%
映恩生物-B 09606 22.40 5834.53 2.86%
康弘药业 002773 185.86 5371.35 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.11 39.71%
医疗保健 7.71 37.76%
科学研究和技术服务业 1.51 7.40%
卫生和社会工作 0.47 2.32%
批发和零售业 0.37 1.80%
建筑业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.06 6.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%