我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26447.44 |
-19685.74 |
-12578.36 |
-20315.09 |
-18261.10 |
| 本期利润(万元) |
11020.11 |
-53001.43 |
-25922.47 |
-19302.87 |
-26824.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.64 |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13960.04 |
0.00 |
5202.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149207.78 |
166136.90 |
195152.68 |
234219.06 |
215985.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.93 |
1.08 |
1.22 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.49 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
27.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16895.42 |
25249.22 |
38980.32 |
18194.76 |
24702.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
198830.51 |
352213.65 |
484149.74 |
503288.14 |
229295.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
198830.51 |
352213.65 |
481956.46 |
488070.62 |
229295.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2193.28 |
15217.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.95 |
387.53 |
683.43 |
719.75 |
266.31 |
| 应付托管费(万元) |
39.16 |
64.59 |
113.90 |
119.96 |
44.38 |
| 资产总计(万元) |
216083.72 |
378456.44 |
523657.40 |
523551.52 |
257212.31 |
| 负债合计(万元) |
1451.11 |
5221.11 |
11127.85 |
8125.73 |
2257.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
214632.61 |
373235.33 |
512529.55 |
515425.79 |
254955.17 |
| 未分配利润(万元) |
-16820.36 |
64816.87 |
96154.00 |
107068.08 |
61154.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.46 |
169.82 |
95.43 |
159.67 |
67.78 |
| 投资收益(万元) |
-25835.64 |
-24489.00 |
3519.70 |
-17366.52 |
-12531.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51771.46 |
-8240.06 |
-19423.95 |
5374.23 |
2669.58 |
| 其它收入(万元) |
54.67 |
291.95 |
217.94 |
693.83 |
314.02 |
| 收入合计(万元) |
-77493.97 |
-32267.29 |
-15590.89 |
-11138.78 |
-9479.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1656.74 |
6850.39 |
4485.51 |
4434.93 |
1334.98 |
| 托管费(万元) |
276.12 |
1141.73 |
747.59 |
739.15 |
222.50 |
| 其它费用(万元) |
13.48 |
27.66 |
13.39 |
23.11 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
2142.19 |
9048.00 |
5942.10 |
5910.99 |
1776.82 |
| 利润总额(万元) |
-79636.16 |
-41315.30 |
-21532.99 |
-17049.77 |
-11256.56 |
| 净利润(万元) |
-79636.16 |
-41315.30 |
-21532.99 |
-17049.77 |
-11256.56 |
