财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2869.90 |
1206.22 |
6466.48 |
4875.29 |
1358.00 |
| 本期利润(万元) |
-3387.56 |
441.30 |
24968.90 |
10732.78 |
19113.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.01 |
0.56 |
0.35 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.94 |
0.00 |
48.43 |
0.00 |
31.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
705.77 |
0.00 |
-1621.87 |
0.00 |
-7868.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43875.84 |
49862.63 |
36181.42 |
41254.23 |
44210.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.39 |
1.36 |
1.54 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.08 |
0.00 |
49.30 |
0.00 |
36.43 |
| 累计净值增长率(%) |
33.90 |
0.00 |
42.56 |
0.00 |
30.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30710.73 |
13359.08 |
12598.43 |
27869.98 |
16895.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
141372.19 |
155323.22 |
89017.59 |
114059.83 |
198830.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
141365.79 |
155323.22 |
89017.59 |
109148.56 |
198830.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
4911.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.87 |
177.07 |
104.75 |
152.45 |
234.95 |
| 应付托管费(万元) |
26.48 |
29.51 |
17.46 |
25.41 |
39.16 |
| 资产总计(万元) |
173163.92 |
170734.69 |
101966.87 |
142009.27 |
216083.72 |
| 负债合计(万元) |
4205.94 |
1630.92 |
7378.23 |
17673.53 |
1451.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
168957.98 |
169103.77 |
94588.64 |
124335.74 |
214632.61 |
| 未分配利润(万元) |
34064.02 |
42402.37 |
17612.27 |
-13099.71 |
-16820.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.49 |
65.43 |
24.09 |
99.56 |
58.46 |
| 投资收益(万元) |
11573.31 |
17195.69 |
3780.60 |
-65492.83 |
-25835.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22736.33 |
19455.96 |
32487.52 |
-13279.76 |
-51771.46 |
| 其它收入(万元) |
130.06 |
268.45 |
90.17 |
115.74 |
54.67 |
| 收入合计(万元) |
-10986.47 |
36985.53 |
36382.39 |
-78557.28 |
-77493.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1118.34 |
1530.21 |
657.06 |
2715.54 |
1656.74 |
| 托管费(万元) |
186.39 |
255.04 |
109.51 |
452.59 |
276.12 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
24.45 |
11.55 |
23.86 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
1663.14 |
2187.66 |
899.60 |
3494.49 |
2142.19 |
| 利润总额(万元) |
-12649.61 |
34797.87 |
35482.79 |
-82051.77 |
-79636.16 |
| 净利润(万元) |
-12649.61 |
34797.87 |
35482.79 |
-82051.77 |
-79636.16 |
