安信新常态股票C(011726)_资产配置

安信新常态股票C011726ANXIN NEW NORMAL SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN STOCK SELECTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62534.74	80.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7562.58	9.78%
其他资产	7209.23	9.33%

资产总值：77306.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	24.36	6770.80	8.81%
中国建筑	601668	713.21	4407.63	5.73%
传音控股	688036	34.11	3681.76	4.79%
迈瑞医疗	300760	11.20	3281.60	4.27%
保利发展	600048	279.55	3083.42	4.01%
建设银行	00939	510.60	2707.47	3.52%
宁波银行	002142	104.29	2680.31	3.49%
中国财险	02328	221.60	2302.12	3.00%
赛轮轮胎	601058	142.54	2286.34	2.97%
华润置地	01109	79.44	2052.41	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	43.24%
金融业	0.65	8.49%
金融	0.50	6.52%
房地产	0.45	5.81%
建筑业	0.44	5.73%
房地产业	0.31	4.01%
工业	0.10	1.32%
公用事业	0.09	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.11%
科学研究和技术服务业	0.08	1.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	15.94	6258.08	8.04%
保利发展	600048	509.10	4459.74	5.73%
中国建筑	601668	834.45	4430.92	5.69%
华润置地	01109	171.69	4160.31	5.34%
中国海外发展	00688	259.95	3212.38	4.13%
中国铁建	01186	551.50	2803.62	3.60%
迈瑞医疗	300760	8.38	2437.83	3.13%
宁波银行	002142	104.29	2300.69	2.96%
赛轮轮胎	601058	152.22	2131.08	2.74%
传音控股	688036	26.14	2000.59	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	43.07%
房地产	0.92	11.84%
金融业	0.53	6.81%
房地产业	0.45	5.73%
建筑业	0.44	5.69%
金融	0.44	5.66%
工业	0.36	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.31%
租赁和商务服务业	0.15	1.88%
采矿业	0.12	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	17.74	6076.16	9.28%
中国建筑	601668	834.45	4372.51	6.68%
华润置地	01109	136.99	3073.64	4.70%
宁波银行	002142	133.05	2744.87	4.19%
中国铁建	01186	551.50	2384.82	3.64%
保利发展	600048	261.15	2384.32	3.64%
中航光电	002179	68.77	2366.29	3.62%
中国海外发展	00688	231.05	2358.50	3.60%
中国核电	601985	247.06	2270.48	3.47%
建设银行	00939	508.80	2177.11	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	36.11%
房地产	0.71	10.87%
金融业	0.54	8.25%
金融	0.48	7.40%
建筑业	0.44	6.68%
工业	0.31	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	4.32%
房地产业	0.24	3.64%
公用事业	0.14	2.19%
通讯业务	0.11	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	17.55	4966.34	8.24%
保利发展	600048	481.16	4763.51	7.91%
中国建筑	601668	834.45	4013.70	6.66%
华润置地	01109	140.84	3573.67	5.93%
中国铁建	01186	689.00	2890.91	4.80%
中国海外发展	00688	217.90	2717.12	4.51%
宁波银行	002142	121.43	2442.00	4.05%
中国核电	601985	322.50	2418.75	4.01%
中航光电	002179	55.35	2158.63	3.58%
中国移动	00941	36.65	2152.20	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	23.65%
房地产	0.77	12.77%
金融	0.48	8.05%
房地产业	0.48	7.91%
金融业	0.41	6.78%
建筑业	0.40	6.66%
工业	0.35	5.83%
通讯业务	0.34	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	5.07%
非日常生活消费品	0.20	3.28%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	23.20	2366.89	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2366.89	3.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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