安信新常态股票C(011726)_资产配置

安信新常态股票C011726ANXIN NEW NORMAL SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN STOCK SELECTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22814.01	90.98%
债券	1283.81	5.12%
银行存款和结算备付金	796.62	3.18%
其他资产	180.51	0.72%

资产总值：25074.94万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	55.54	1456.97	5.91%
石头科技	688169	10.41	1235.77	5.02%
宁波银行	002142	34.70	1229.46	4.99%
中国财险	02328	81.00	1147.97	4.66%
中国海外发展	00688	89.50	1011.06	4.10%
中国建筑	601668	217.00	941.78	3.82%
海螺水泥	600585	50.50	884.25	3.59%
老板电器	002508	51.60	882.93	3.58%
中国海洋石油	00883	42.00	863.85	3.51%
周大生	002867	83.00	841.67	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	29.84%
房地产	0.40	16.11%
金融	0.25	10.01%
金融业	0.18	7.47%
能源	0.13	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.10%
建筑业	0.09	3.82%
批发和零售业	0.09	3.72%
非日常生活消费品	0.07	2.87%
通讯业务	0.05	2.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	25.20	2392.83	7.56%
华润置地	01109	80.34	2093.35	6.61%
中国财险	02328	149.40	1858.18	5.87%
中国海外发展	00688	155.70	1630.91	5.15%
建发国际集团	01908	136.50	1600.52	5.06%
宁波银行	002142	46.34	1375.87	4.35%
中国海外宏洋集团	00081	677.10	1311.45	4.14%
中国太保	02601	52.44	1224.30	3.87%
中国建筑	601668	249.25	1081.74	3.42%
科沃斯	603486	20.16	1023.25	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	27.48%
房地产	0.82	26.00%
金融	0.31	9.74%
工业	0.16	5.00%
金融业	0.14	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.64%
建筑业	0.11	3.42%
通讯业务	0.08	2.43%
房地产业	0.06	1.75%
日常消费品	0.04	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	37.22	4465.22	7.98%
华润置地	01109	154.64	3910.46	6.99%
中国财险	02328	240.00	3021.81	5.40%
中国海外发展	00688	273.20	2786.11	4.98%
建发国际集团	01908	249.50	2777.93	4.97%
宁波银行	002142	80.89	2463.14	4.40%
中国太保	02601	84.18	2369.54	4.24%
中国海外宏洋集团	00081	1091.20	2283.44	4.08%
绿城中国	03900	278.90	2149.80	3.84%
中国建筑	601668	380.65	1907.06	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	30.18%
房地产	1.51	27.00%
金融	0.54	9.64%
工业	0.29	5.17%
金融业	0.25	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.95%
建筑业	0.19	3.41%
通讯业务	0.13	2.35%
房地产业	0.11	1.93%
日常消费品	0.08	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	39.00	5930.08	9.42%
中国财险	02328	292.40	4320.70	6.86%
华润置地	01109	166.54	4091.46	6.50%
绿城中国	03900	458.50	3507.65	5.57%
中国海外发展	00688	286.60	3171.07	5.04%
中国太保	02601	89.30	2839.15	4.51%
科沃斯	603486	34.99	2823.19	4.48%
建发国际集团	01908	177.20	2504.79	3.98%
中国海外宏洋集团	00081	1239.90	2217.41	3.52%
中通快递-W	02057	13.86	2031.77	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	33.24%
房地产	1.69	26.81%
金融	0.72	11.37%
工业	0.45	7.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	4.94%
通讯业务	0.14	2.20%
金融业	0.13	2.08%
日常消费品	0.10	1.66%
非日常生活消费品	0.07	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.03%

五大重仓债券

2026-09-30
2022-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	6.00	608.02	2.47%
26国债01	3.20	322.77	1.31%
国债2601	3.00	302.60	1.23%
24国债24	0.50	50.42	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1283.81	5.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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