财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1067.10 |
567.45 |
420.99 |
375.82 |
1687.28 |
| 本期利润(万元) |
1338.06 |
1332.74 |
657.30 |
741.87 |
3087.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.17 |
0.06 |
0.06 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.16 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
10.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2348.05 |
0.00 |
3650.05 |
0.00 |
6348.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7422.05 |
13529.28 |
13168.01 |
18604.94 |
23934.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.87 |
1.69 |
1.67 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
9.22 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
16.16 |
| 累计净值增长率(%) |
19.62 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
9.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5252.55 |
8053.06 |
10840.56 |
5680.28 |
3849.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
57903.61 |
65181.76 |
55290.81 |
72235.99 |
56555.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
57903.61 |
65181.76 |
55290.81 |
72235.99 |
56555.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.77 |
71.84 |
67.00 |
77.98 |
61.80 |
| 应付托管费(万元) |
12.63 |
11.97 |
11.17 |
13.00 |
10.30 |
| 资产总计(万元) |
69641.09 |
74129.98 |
67010.83 |
78532.53 |
60791.02 |
| 负债合计(万元) |
6691.86 |
676.59 |
549.65 |
675.26 |
544.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
62949.23 |
73453.39 |
66461.18 |
77857.27 |
60246.78 |
| 未分配利润(万元) |
27787.75 |
30620.78 |
25630.34 |
27217.05 |
17112.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.56 |
15.40 |
30.50 |
15.31 |
26.80 |
| 投资收益(万元) |
6836.99 |
2234.56 |
5272.22 |
3372.20 |
-241.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.39 |
1181.57 |
4364.04 |
2659.56 |
-628.00 |
| 其它收入(万元) |
34.61 |
9.25 |
50.49 |
15.17 |
58.89 |
| 收入合计(万元) |
7253.55 |
3440.79 |
9717.26 |
6062.25 |
-784.11 |
| 管理人报酬(万元) |
900.54 |
405.45 |
820.86 |
404.96 |
982.61 |
| 托管费(万元) |
150.09 |
67.57 |
136.81 |
67.49 |
163.77 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
10.57 |
22.31 |
11.06 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
1131.18 |
517.65 |
1097.44 |
544.10 |
1284.72 |
| 利润总额(万元) |
6122.37 |
2923.14 |
8619.81 |
5518.14 |
-2068.84 |
| 净利润(万元) |
6122.37 |
2923.14 |
8619.81 |
5518.14 |
-2068.84 |
