资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1445.39 85.57%
债券 10.08 0.60%
银行存款和结算备付金 165.11 9.78%
其他资产 68.51 4.06%
资产总值:1689.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.21 89.74 5.38%
小米集团-W 01810 2.20 61.69 3.70%
北方华创 002371 0.12 53.86 3.23%
寒武纪 688256 0.05 52.20 3.13%
中芯国际 688981 0.51 48.25 2.89%
海光信息 688041 0.23 47.67 2.86%
东方财富 300059 2.51 47.41 2.84%
中微公司 688012 0.13 40.84 2.45%
兆易创新 603986 0.17 40.48 2.43%
澜起科技 688008 0.31 39.01 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 40.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 12.36%
非日常生活消费品 0.01 8.63%
通讯业务 0.01 6.52%
信息技术 0.01 6.50%
金融业 0.01 5.26%
医疗保健 0.01 3.01%
原材料 0.00 1.62%
采矿业 0.00 1.16%
能源 0.00 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.22 119.03 5.75%
寒武纪 688256 0.07 99.09 4.79%
东方财富 300059 4.23 98.05 4.74%
中芯国际 688981 0.67 82.66 3.99%
阿里巴巴-W 09988 0.44 56.75 2.74%
海光信息 688041 0.25 55.36 2.68%
世纪华通 002602 3.20 54.59 2.64%
兆易创新 603986 0.24 51.42 2.48%
小米集团-W 01810 1.36 48.28 2.33%
北方华创 002371 0.10 46.14 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 33.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 17.18%
金融业 0.02 10.84%
非日常生活消费品 0.02 9.08%
通讯业务 0.01 6.96%
信息技术 0.01 6.27%
医疗保健 0.01 2.57%
金融 0.00 1.42%
日常消费品 0.00 0.47%
原材料 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.08 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%