我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-42.20 |
-68.78 |
-54.20 |
本期利润(万元) |
-32.19 |
-65.67 |
-47.97 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.13 |
-0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61.08 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
289.60 |
328.59 |
379.68 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.85 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
163.72 |
交易性金融资产(万元) |
2543.98 |
其中:股票投资(万元) |
2543.98 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
应付托管费(万元) |
0.46 |
资产总计(万元) |
2777.04 |
负债合计(万元) |
29.11 |
所有者权益合计(万元) |
2747.94 |
未分配利润(万元) |
-461.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
4.52 |
投资收益(万元) |
-472.42 |
公允价值变动收益(万元) |
25.20 |
其它收入(万元) |
9.17 |
收入合计(万元) |
-433.53 |
管理人报酬(万元) |
29.25 |
托管费(万元) |
4.32 |
其它费用(万元) |
8.63 |
费用合计(万元) |
43.39 |
利润总额(万元) |
-476.92 |
净利润(万元) |
-476.92 |