资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109434.29 91.46%
债券 50.40 0.04%
银行存款和结算备付金 10117.82 8.46%
其他资产 51.34 0.04%
资产总值:119653.84万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 219.31 10417.23 7.76%
水晶光电 002273 406.50 9032.43 6.73%
中际旭创 300308 71.63 8846.54 6.59%
新易盛 300502 68.00 7859.44 5.86%
贵州茅台 600519 4.82 7342.33 5.47%
东阿阿胶 000423 115.84 7265.48 5.41%
古井贡酒 000596 37.45 6489.89 4.84%
天孚通信 300394 63.64 5814.41 4.33%
九典制药 300705 304.67 5468.75 4.07%
渝农商行 601077 858.30 5192.72 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.14 75.55%
金融业 0.52 3.87%
采矿业 0.28 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
教育 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 83.70 12961.18 8.91%
新易盛 300502 83.00 10787.51 7.42%
九号公司 689009 216.12 10417.17 7.16%
东阿阿胶 000423 130.71 8064.81 5.54%
九典制药 300705 316.48 7794.95 5.36%
水晶光电 002273 395.82 7492.87 5.15%
紫金矿业 601899 409.87 7435.04 5.11%
天孚通信 300394 67.19 6752.47 4.64%
古井贡酒 000596 32.13 6522.81 4.48%
贵州茅台 600519 3.34 5834.47 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.08 69.27%
采矿业 0.96 6.59%
金融业 0.31 2.16%
教育 0.03 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.43 50.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%