- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8539.97 | -7380.77 | -7241.04 | -31464.60 | -12386.10 |
| 本期利润(万元) | 6383.41 | -4726.12 | -1526.60 | -31673.40 | -14184.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.29 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.34 | 0.00 | -18.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 33846.21 | 0.00 | 39013.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 145446.39 | 140360.56 | 144670.30 | 146902.64 | 157578.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.32 | 1.35 | 1.36 | 1.45 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.22 | 0.00 | -17.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 329.11 | 0.00 | 343.38 | 0.00 |