博时价值增长贰号(050201)_资产配置

博时价值增长贰号050201BOSERA SECOND VALUE ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51340.43	69.22%
债券	15197.11	20.49%
银行存款和结算备付金	7278.20	9.81%
其他资产	353.10	0.48%

资产总值：74168.84万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	122.84	3725.74	5.04%
时代电气	688187	57.24	2826.70	3.82%
豪迈科技	002595	73.87	2819.62	3.81%
许继电气	000400	78.32	2694.99	3.64%
立讯精密	002475	63.33	2489.50	3.36%
盐湖股份	000792	116.35	2030.31	2.74%
贵州茅台	600519	1.33	1951.63	2.64%
梅花生物	600873	188.55	1889.27	2.55%
恒瑞医药	600276	47.72	1835.31	2.48%
宁德时代	300750	9.83	1770.36	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	51.59%
采矿业	0.90	12.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.84%
金融业	0.09	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.98%
房地产业	0.03	0.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.03	5159.79	7.03%
洛阳钼业	603993	377.39	3139.88	4.28%
科伦药业	002422	92.30	2819.76	3.84%
宁德时代	300750	13.98	2659.14	3.62%
豪迈科技	002595	73.87	2637.90	3.59%
立讯精密	002475	84.91	2497.20	3.40%
时代电气	688187	47.94	2277.13	3.10%
紫金矿业	601899	129.53	2178.69	2.97%
许继电气	000400	80.00	1998.40	2.72%
恒瑞医药	600276	39.61	1820.87	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.78	51.41%
采矿业	0.97	13.27%
金融业	0.22	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.95%
批发和零售业	0.02	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
教育	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.36	5799.36	8.17%
科伦药业	002422	102.52	2978.21	4.20%
立讯精密	002475	84.91	2925.15	4.12%
宁德时代	300750	14.88	2429.91	3.42%
江海股份	002484	150.78	2421.53	3.41%
豪迈科技	002595	73.87	2199.11	3.10%
万华化学	600309	25.75	1978.12	2.79%
恒瑞医药	600276	43.01	1945.34	2.74%
洛阳钼业	603993	361.25	1878.50	2.65%
银轮股份	002126	96.87	1808.56	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	60.77%
采矿业	0.67	9.51%
金融业	0.14	1.93%
教育	0.12	1.68%
农、林、牧、渔业	0.09	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.98	5359.68	7.01%
洛阳钼业	603993	557.75	3296.30	4.31%
中际旭创	300308	28.32	3279.46	4.29%
中兴通讯	000063	99.58	3254.27	4.26%
宁德时代	300750	14.71	2986.98	3.91%
立讯精密	002475	89.44	2667.10	3.49%
科伦药业	002422	89.56	2610.67	3.41%
豪迈科技	002595	73.87	2600.22	3.40%
万华化学	600309	28.64	2529.48	3.31%
大华股份	002236	87.75	1954.19	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	57.85%
采矿业	0.54	7.05%
金融业	0.17	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.94%
科学研究和技术服务业	0.08	1.11%
农、林、牧、渔业	0.06	0.84%
建筑业	0.06	0.81%
批发和零售业	0.05	0.71%
房地产业	0.04	0.46%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	51.30	5156.56	6.97%
23国债03	27.80	2840.23	3.84%
23国债16	26.10	2650.76	3.58%
24国债02	21.30	2152.86	2.91%
23国债11	14.40	1460.82	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15197.11	20.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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