资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52516.66 71.50%
债券 17010.48 23.16%
银行存款和结算备付金 3419.39 4.66%
其他资产 499.81 0.68%
资产总值:73446.34万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.09 4014.92 5.52%
豪迈科技 002595 65.71 3297.98 4.53%
紫金矿业 601899 175.74 2657.19 3.65%
法拉电子 600563 18.64 2216.67 3.05%
电连技术 300679 37.11 2215.33 3.04%
恒瑞医药 600276 43.68 2004.91 2.75%
中国铝业 601600 259.12 1904.53 2.62%
时代新材 600458 147.73 1892.42 2.60%
立讯精密 002475 45.99 1874.55 2.58%
东山精密 002384 60.48 1766.02 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 56.66%
采矿业 0.55 7.59%
金融业 0.30 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.16%
建筑业 0.03 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.46%
房地产业 0.03 0.45%
农、林、牧、渔业 0.02 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.60 3426.64 4.38%
科伦药业 002422 104.42 3341.44 4.27%
豪迈科技 002595 65.71 3041.06 3.89%
时代电气 688187 49.30 2616.49 3.35%
许继电气 000400 75.23 2572.19 3.29%
贵州茅台 600519 1.41 2464.68 3.15%
立讯精密 002475 48.67 2115.20 2.70%
盐湖股份 000792 109.74 2036.77 2.60%
紫金矿业 601899 110.74 2008.82 2.57%
恒瑞医药 600276 38.14 1994.72 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 57.16%
采矿业 0.88 11.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.83%
金融业 0.13 1.63%
建筑业 0.09 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 51.30 5210.33 7.16%
24国债02 49.60 5054.79 6.95%
23国债03 27.80 2883.60 3.96%
23国债11 14.40 1481.98 2.04%
24国债15 14.10 1420.94 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17010.48 23.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%