我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57851.85 72.39%
债券 15480.15 19.37%
银行存款和结算备付金 6570.25 8.22%
其他资产 13.86 0.02%
资产总值:79916.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.60 3426.64 4.38%
科伦药业 002422 104.42 3341.44 4.27%
豪迈科技 002595 65.71 3041.06 3.89%
时代电气 688187 49.30 2616.49 3.35%
许继电气 000400 75.23 2572.19 3.29%
贵州茅台 600519 1.41 2464.68 3.15%
立讯精密 002475 48.67 2115.20 2.70%
盐湖股份 000792 109.74 2036.77 2.60%
紫金矿业 601899 110.74 2008.82 2.57%
恒瑞医药 600276 38.14 1994.72 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 57.16%
采矿业 0.88 11.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.83%
金融业 0.13 1.63%
建筑业 0.09 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 122.84 3725.74 5.04%
时代电气 688187 57.24 2826.70 3.82%
豪迈科技 002595 73.87 2819.62 3.81%
许继电气 000400 78.32 2694.99 3.64%
立讯精密 002475 63.33 2489.50 3.36%
盐湖股份 000792 116.35 2030.31 2.74%
贵州茅台 600519 1.33 1951.63 2.64%
梅花生物 600873 188.55 1889.27 2.55%
恒瑞医药 600276 47.72 1835.31 2.48%
宁德时代 300750 9.83 1770.36 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 51.59%
采矿业 0.90 12.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.84%
金融业 0.09 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.00%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.98%
房地产业 0.03 0.41%
农、林、牧、渔业 0.02 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 51.30 5178.31 6.62%
24国债02 49.60 5034.75 6.44%
23国债03 27.80 2854.13 3.65%
23国债11 14.40 1469.75 1.88%
23国债08 5.10 531.03 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15480.15 19.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%