我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-745.74 |
1538.47 |
-798.45 |
-8421.50 |
-2573.61 |
| 本期利润(万元) |
5055.25 |
4620.66 |
3097.79 |
-8378.11 |
-4547.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21554.63 |
0.00 |
-26694.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78208.64 |
73987.47 |
73443.58 |
70957.45 |
76477.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.77 |
0.76 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
129.70 |
0.00 |
115.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7219.67 |
2549.72 |
753.78 |
4436.93 |
4804.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
66537.54 |
68735.50 |
81453.59 |
91797.49 |
93259.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
51340.43 |
54100.20 |
62997.87 |
71492.69 |
72715.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
15197.11 |
14635.30 |
18455.73 |
20304.80 |
20543.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.14 |
71.60 |
104.48 |
122.37 |
113.93 |
| 应付托管费(万元) |
12.19 |
11.93 |
17.41 |
20.40 |
18.99 |
| 资产总计(万元) |
74168.84 |
71549.75 |
82597.11 |
96433.50 |
98288.18 |
| 负债合计(万元) |
181.38 |
592.31 |
594.78 |
1058.90 |
1888.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
73987.47 |
70957.45 |
82002.33 |
95374.60 |
96400.17 |
| 未分配利润(万元) |
-21554.63 |
-26694.74 |
-17927.02 |
-21629.79 |
-7880.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.26 |
18.20 |
10.68 |
24.27 |
12.09 |
| 投资收益(万元) |
2044.64 |
-7100.67 |
-1430.88 |
-9141.69 |
-5603.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3082.18 |
43.39 |
3128.63 |
-9372.83 |
-843.96 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
24.62 |
24.45 |
10.71 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
5134.21 |
-7014.46 |
1732.88 |
-18479.53 |
-6434.64 |
| 管理人报酬(万元) |
430.50 |
1149.33 |
686.86 |
1478.06 |
704.98 |
| 托管费(万元) |
71.75 |
191.56 |
114.48 |
246.34 |
117.50 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
22.74 |
11.01 |
22.10 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
513.55 |
1363.65 |
812.36 |
1845.15 |
929.48 |
| 利润总额(万元) |
4620.66 |
-8378.11 |
920.51 |
-20324.69 |
-7364.12 |
| 净利润(万元) |
4620.66 |
-8378.11 |
920.51 |
-20324.69 |
-7364.12 |
