- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -745.74 | 1538.47 | -798.45 | -8421.50 | -2573.61 |
| 本期利润(万元) | 5055.25 | 4620.66 | 3097.79 | -8378.11 | -4547.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.08 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.40 | 0.00 | -10.03 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -21554.63 | 0.00 | -26694.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78208.64 | 73987.47 | 73443.58 | 70957.45 | 76477.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.46 | 0.00 | -10.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 129.70 | 0.00 | 115.75 | 0.00 |