博时沪深300指数A(050002)_资产配置

博时沪深300指数A050002BOSERA YUFU CSI 300 INDEX FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	676392.92	93.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	39608.20	5.49%
其他资产	4823.76	0.67%

资产总值：720824.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	21.14	36947.48	5.17%
宁德时代	300750	100.10	25213.99	3.53%
中国平安	601318	415.99	23748.82	3.32%
美的集团	000333	205.02	15593.62	2.18%
五粮液	000858	89.63	14565.77	2.04%
兴业银行	601166	644.20	12413.77	1.74%
东方财富	300059	587.66	11929.53	1.67%
中信证券	600030	415.89	11312.18	1.58%
招商银行	600036	286.54	10776.77	1.51%
交通银行	601328	1240.91	9182.73	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.30	52.22%
金融业	15.81	22.13%
采矿业	3.26	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	2.37	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.15	3.01%
建筑业	1.42	1.99%
租赁和商务服务业	1.20	1.69%
农、林、牧、渔业	0.83	1.16%
房地产业	0.60	0.84%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	21.07	30913.51	5.16%
中国平安	601318	418.43	17306.20	2.89%
宁德时代	300750	90.59	16308.77	2.72%
美的集团	000333	203.45	13122.35	2.19%
兴业银行	601166	652.81	11502.54	1.92%
交通银行	601328	1290.39	9639.21	1.61%
格力电器	000651	225.30	8836.09	1.47%
中信证券	600030	478.64	8725.59	1.46%
伊利股份	600887	331.69	8570.75	1.43%
京东方A	000725	2024.19	8278.92	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.39	50.69%
金融业	12.44	20.75%
采矿业	3.13	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.07	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.94	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	1.81	3.02%
建筑业	1.20	2.00%
租赁和商务服务业	1.02	1.69%
房地产业	0.45	0.75%
卫生和社会工作	0.43	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	19.49	33191.05	5.42%
中国平安	601318	435.83	17786.16	2.91%
宁德时代	300750	75.13	14286.57	2.33%
美的集团	000333	219.15	14073.64	2.30%
五粮液	000858	85.28	13091.33	2.14%
兴业银行	601166	664.74	10489.63	1.71%
格力电器	000651	241.16	9479.82	1.55%
比亚迪	002594	46.30	9402.43	1.54%
交通银行	601328	1411.15	8946.69	1.46%
伊利股份	600887	320.40	8939.03	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.86	52.07%
金融业	12.04	19.68%
采矿业	2.85	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.72	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	1.68	2.74%
租赁和商务服务业	1.61	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46	2.38%
建筑业	1.18	1.92%
房地产业	1.08	1.77%
卫生和社会工作	0.40	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.01	29360.81	5.06%
中国平安	601318	420.72	16954.96	2.92%
宁德时代	300750	103.19	16846.67	2.90%
五粮液	000858	83.73	11748.16	2.02%
美的集团	000333	212.35	11600.53	2.00%
兴业银行	601166	658.66	10676.91	1.84%
伊利股份	600887	325.28	8701.12	1.50%
比亚迪	002594	39.87	7894.99	1.36%
京东方A	000725	2000.90	7803.49	1.34%
格力电器	000651	241.42	7766.34	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.09	51.87%
金融业	11.76	20.27%
采矿业	2.95	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.32	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.20	2.07%
租赁和商务服务业	1.12	1.94%
建筑业	1.10	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	1.87%
房地产业	0.82	1.41%
批发和零售业	0.80	1.38%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	200.00	20114.74	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20114.74	3.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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