我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6972.94 |
-8649.98 |
-9262.74 |
-20211.66 |
-5610.65 |
| 本期利润(万元) |
70954.27 |
11051.65 |
18523.61 |
-35177.77 |
-7535.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
0.06 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140284.37 |
0.00 |
128071.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524798.70 |
442532.02 |
450919.74 |
427248.34 |
452700.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.46 |
1.49 |
1.43 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
379.47 |
0.00 |
367.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42161.65 |
14119.68 |
17509.45 |
15281.24 |
34268.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
557726.92 |
566198.28 |
558816.33 |
554776.29 |
558296.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
557726.92 |
546083.54 |
538764.69 |
534798.62 |
558296.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20114.74 |
20051.64 |
19977.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
488.62 |
473.78 |
462.76 |
476.72 |
452.46 |
| 应付托管费(万元) |
99.72 |
96.69 |
94.44 |
97.29 |
92.34 |
| 资产总计(万元) |
601138.30 |
583040.72 |
579246.68 |
572683.36 |
593789.15 |
| 负债合计(万元) |
1500.78 |
2830.64 |
3013.45 |
2458.38 |
1900.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
599637.52 |
580210.08 |
576233.23 |
570224.98 |
591888.60 |
| 未分配利润(万元) |
187820.71 |
171878.00 |
204753.18 |
200707.61 |
258778.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.49 |
68.37 |
32.77 |
125.33 |
65.13 |
| 投资收益(万元) |
-8354.36 |
-20931.01 |
8697.03 |
-34776.47 |
-18183.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27367.87 |
-19735.48 |
-1889.97 |
-58765.87 |
1084.67 |
| 其它收入(万元) |
27.00 |
52.61 |
28.79 |
63.23 |
38.15 |
| 收入合计(万元) |
19106.00 |
-40545.51 |
6868.61 |
-93353.78 |
-16995.52 |
| 管理人报酬(万元) |
2941.85 |
5786.05 |
2855.01 |
5438.64 |
2645.23 |
| 托管费(万元) |
600.38 |
1180.83 |
582.66 |
1109.93 |
539.84 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
25.23 |
13.07 |
26.08 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
3872.41 |
7505.09 |
3673.55 |
6963.34 |
3379.45 |
| 利润总额(万元) |
15233.59 |
-48050.61 |
3195.06 |
-100317.12 |
-20374.97 |
| 净利润(万元) |
15233.59 |
-48050.61 |
3195.06 |
-100317.12 |
-20374.97 |
