资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172421.93 93.18%
债券 397.45 0.21%
银行存款和结算备付金 12176.80 6.58%
其他资产 49.05 0.03%
资产总值:185045.23万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 27.43 18051.97 9.78%
精测电子 300567 184.90 11889.35 6.44%
湘电股份 600416 1029.11 11618.65 6.29%
宁德时代 300750 43.55 11585.31 6.28%
立讯精密 002475 256.86 10469.61 5.67%
歌尔股份 002241 374.65 9669.72 5.24%
新易盛 300502 77.24 8927.40 4.84%
华懋科技 603306 272.27 8606.52 4.66%
太辰光 300570 114.27 8307.43 4.50%
中芯国际 688981 69.85 6609.56 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.41 72.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 18.44%
批发和零售业 0.16 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.75%
金融业 0.09 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湘电股份 600416 1029.11 12246.40 7.01%
寒武纪 688256 41.19 11910.21 6.82%
精测电子 300567 184.90 11893.05 6.81%
宁德时代 300750 43.55 10970.77 6.28%
歌尔股份 002241 374.65 8493.32 4.86%
比亚迪 002594 26.39 8109.91 4.64%
新易盛 300502 55.90 7265.32 4.16%
立讯精密 002475 164.13 7133.09 4.08%
中际旭创 300308 45.94 7113.93 4.07%
禾望电气 603063 374.82 5487.43 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.40 71.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.05 17.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 1.73%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.90 397.45 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 397.45 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%