我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2837.32 |
-16416.64 |
-7845.24 |
229.04 |
-6108.82 |
| 本期利润(万元) |
20707.65 |
-31330.22 |
-20067.48 |
-24995.30 |
-30038.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.43 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100776.97 |
0.00 |
133049.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174703.43 |
155106.26 |
167456.17 |
187887.07 |
194577.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.76 |
0.82 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.13 |
0.00 |
48.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8623.86 |
3818.19 |
12827.19 |
17424.72 |
27748.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
133552.83 |
181305.37 |
206876.69 |
215317.86 |
251060.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
133552.83 |
173275.05 |
203398.29 |
211723.76 |
248735.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8030.32 |
3478.41 |
3594.10 |
2324.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.51 |
187.97 |
278.29 |
306.02 |
320.60 |
| 应付托管费(万元) |
25.92 |
31.33 |
46.38 |
51.00 |
53.43 |
| 资产总计(万元) |
155568.82 |
189435.99 |
226068.11 |
236131.14 |
279172.27 |
| 负债合计(万元) |
462.56 |
1548.92 |
725.86 |
947.17 |
3808.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
155106.26 |
187887.07 |
225342.25 |
235183.97 |
275364.01 |
| 未分配利润(万元) |
100776.97 |
133049.59 |
169778.94 |
174666.67 |
214831.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.38 |
199.42 |
116.72 |
163.71 |
86.53 |
| 投资收益(万元) |
-15383.55 |
3422.66 |
12557.03 |
-4384.80 |
1142.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14913.58 |
-25224.34 |
-786.21 |
-79481.03 |
-46896.80 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
13.00 |
10.40 |
14.74 |
7.47 |
| 收入合计(万元) |
-30198.54 |
-21589.26 |
11897.95 |
-83687.38 |
-45660.35 |
| 管理人报酬(万元) |
959.77 |
2898.64 |
1696.90 |
3863.38 |
1902.79 |
| 托管费(万元) |
159.96 |
483.11 |
282.82 |
643.90 |
317.13 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
24.27 |
12.14 |
24.38 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
1131.68 |
3406.04 |
1991.88 |
4531.66 |
2232.75 |
| 利润总额(万元) |
-31330.22 |
-24995.30 |
9906.07 |
-88219.04 |
-47893.11 |
| 净利润(万元) |
-31330.22 |
-24995.30 |
9906.07 |
-88219.04 |
-47893.11 |
