- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2837.32 | -16416.64 | -7845.24 | 229.04 | -6108.82 |
| 本期利润(万元) | 20707.65 | -31330.22 | -20067.48 | -24995.30 | -30038.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | -0.15 | -0.10 | -0.12 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -19.43 | 0.00 | -11.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 100776.97 | 0.00 | 133049.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 174703.43 | 155106.26 | 167456.17 | 187887.07 | 194577.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.76 | 0.82 | 0.91 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -16.65 | 0.00 | -11.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.13 | 0.00 | 48.92 | 0.00 |