资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187184.11 91.21%
债券 1854.26 0.90%
银行存款和结算备付金 15320.62 7.47%
其他资产 866.04 0.42%
资产总值:205225.04万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 289.97 13309.64 6.18%
哈药股份 600664 3096.08 12786.81 5.94%
大博医疗 002901 355.06 10950.08 5.09%
科伦药业 002422 355.78 10648.41 4.95%
泽璟制药 688266 133.69 8330.20 3.87%
迪哲医药 688192 200.20 8302.31 3.86%
联影医疗 688271 51.93 6563.98 3.05%
开立医疗 300633 180.25 5297.47 2.46%
爱博医疗 688050 56.01 5098.84 2.37%
佐力药业 300181 331.37 5089.84 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.86 73.66%
批发和零售业 0.89 4.13%
金融业 0.83 3.84%
卫生和社会工作 0.55 2.57%
科学研究和技术服务业 0.31 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.62%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 546.15 17476.89 6.83%
恒瑞医药 600276 327.87 17147.62 6.70%
新产业 300832 131.51 10778.45 4.21%
大博医疗 002901 287.77 9082.05 3.55%
华润三九 000999 161.57 7692.39 3.00%
泽璟制药 688266 106.85 7334.96 2.87%
人福医药 600079 335.23 7069.90 2.76%
仙琚制药 002332 385.52 5204.52 2.03%
恩华药业 002262 187.84 5118.53 2.00%
哈药股份 600664 1342.21 5033.29 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.40 75.80%
批发和零售业 1.06 4.15%
卫生和社会工作 0.63 2.45%
金融业 0.55 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 1.58%
科学研究和技术服务业 0.11 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 12.30 1253.51 0.58%
药石转债 3.20 390.64 0.18%
益丰转债 1.86 210.12 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1253.51 0.58%
可转债 600.76 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%