- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -15792.75 | -20400.26 | -8034.18 | -21516.44 | -10573.29 |
| 本期利润(万元) | 23170.47 | -42508.38 | -29405.86 | -32846.70 | -25265.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | -0.41 | -0.28 | -0.29 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -17.05 | 0.00 | -10.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 120020.21 | 0.00 | 148865.85 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 243365.39 | 226270.14 | 245632.23 | 284116.01 | 290668.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.49 | 2.25 | 2.38 | 2.65 | 2.66 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -15.26 | 0.00 | -10.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 151.44 | 0.00 | 196.72 | 0.00 |