资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22903.99 91.81%
债券 1117.19 4.48%
银行存款和结算备付金 723.25 2.90%
其他资产 201.91 0.81%
资产总值:24946.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.62 475.29 1.93%
江波龙 301308 0.57 401.17 1.62%
北京君正 300223 1.60 398.24 1.61%
佰维存储 688525 0.74 366.10 1.48%
德明利 001309 0.38 358.30 1.45%
香农芯创 300475 1.15 345.00 1.40%
金海通 603061 0.68 341.51 1.38%
兆易创新 603986 0.41 334.15 1.35%
源杰科技 688498 0.17 326.28 1.32%
星宸科技 301536 2.52 324.35 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 69.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.03%
金融业 0.11 4.56%
批发和零售业 0.07 2.85%
采矿业 0.05 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.50%
建筑业 0.04 1.44%
科学研究和技术服务业 0.03 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.85 323.08 1.47%
新易盛 300502 0.58 256.85 1.17%
佰维存储 688525 1.22 258.63 1.17%
博众精工 688097 4.82 254.59 1.16%
璞泰来 603659 7.72 246.89 1.12%
同有科技 300302 12.20 241.93 1.10%
蓝特光学 688127 4.15 235.84 1.07%
药明康德 603259 2.33 228.57 1.04%
艾比森 300389 12.48 228.01 1.04%
中际旭创 300308 0.40 227.76 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 63.07%
采矿业 0.13 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.56%
金融业 0.12 5.40%
批发和零售业 0.06 2.84%
房地产业 0.04 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.88%
租赁和商务服务业 0.04 1.86%
科学研究和技术服务业 0.02 1.05%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.10 1117.19 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1117.19 4.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%