我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1436.75 |
-247.50 |
-958.67 |
-872.84 |
-317.06 |
| 本期利润(万元) |
1546.88 |
-587.06 |
-250.88 |
50.62 |
-230.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2156.91 |
0.00 |
-1586.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14904.02 |
13432.83 |
13838.81 |
14195.86 |
15012.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.86 |
0.88 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1383.10 |
1525.27 |
1521.56 |
1720.76 |
1255.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
17764.36 |
18736.27 |
20548.72 |
19653.30 |
24094.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
17764.36 |
18736.27 |
20548.72 |
19653.30 |
24094.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.69 |
10.27 |
10.81 |
11.07 |
12.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.71 |
1.80 |
1.85 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
19313.29 |
20458.80 |
22239.22 |
21638.71 |
25582.03 |
| 负债合计(万元) |
76.17 |
125.83 |
194.33 |
86.08 |
99.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
19237.12 |
20332.97 |
22044.89 |
21552.63 |
25482.97 |
| 未分配利润(万元) |
-3086.74 |
-2269.59 |
-852.83 |
-2380.66 |
626.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
6.93 |
3.62 |
7.16 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
-268.64 |
-1063.43 |
113.34 |
-2291.49 |
-4221.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-485.42 |
1318.20 |
1478.57 |
-2947.19 |
1837.13 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.41 |
0.26 |
0.81 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
-750.22 |
262.11 |
1595.78 |
-5230.71 |
-2380.34 |
| 管理人报酬(万元) |
58.92 |
130.96 |
66.97 |
145.72 |
74.02 |
| 托管费(万元) |
9.82 |
21.83 |
11.16 |
24.29 |
12.34 |
| 其它费用(万元) |
19.43 |
38.95 |
19.49 |
39.06 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
88.18 |
191.77 |
97.65 |
209.14 |
106.11 |
| 利润总额(万元) |
-838.40 |
70.33 |
1498.13 |
-5439.85 |
-2486.46 |
| 净利润(万元) |
-838.40 |
70.33 |
1498.13 |
-5439.85 |
-2486.46 |
